Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-30 | 73,89 | 73,89 | 0,00% | -0,07% | 313,59 | 313,65 | -0,02% | -1,49% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-30 | 71,11 | 71,11 | 0,00% | -0,31% | 301,79 | 301,85 | -0,02% | -1,73% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-30 | 13,88 | 13,88 | 0,00% | +1,68% | 58,91 | 58,92 | -0,02% | +0,24% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-12-30 | 33,00 | 32,99 | +0,03% | +1,13% | 127,58 | 127,55 | +0,02% | +10,85% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-30 | 12,77 | 12,76 | +0,08% | +1,19% | 54,20 | 54,16 | +0,06% | -0,25% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-12-30 | 30,34 | 30,33 | +0,03% | +0,60% | 117,29 | 117,27 | +0,02% | +10,26% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-30 | 9,78 | 9,79 | -0,10% | -2,59% | 41,51 | 41,56 | -0,12% | -3,98% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-30 | 12,54 | 12,54 | 0,00% | +8,57% | 53,22 | 53,23 | -0,02% | +7,03% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-30 | 9,70 | 9,71 | -0,10% | -3,10% | 41,17 | 41,22 | -0,12% | -4,48% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-30 | 113,84 | 113,98 | -0,12% | -1,03% | 483,14 | 483,82 | -0,14% | -2,44% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-30 | 111,70 | 111,83 | -0,12% | -1,53% | 474,06 | 474,70 | -0,14% | -2,93% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2015-12-30 | 199,19 | 199,98 | -0,40% | +4,19% | 845,36 | 848,88 | -0,41% | +2,71% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2015-12-30 | 123,31 | 123,80 | -0,40% | +3,46% | 523,33 | 525,51 | -0,41% | +1,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-30 | 13,45 | 13,47 | -0,15% | 0,00% | 57,08 | 57,18 | -0,17% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-30 | 12,54 | 12,56 | -0,16% | 0,00% | 53,22 | 53,31 | -0,18% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-30 | 13,48 | 13,52 | -0,30% | 0,00% | 57,21 | 57,39 | -0,31% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-30 | 12,51 | 12,55 | -0,32% | 0,00% | 53,09 | 53,27 | -0,34% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2015-12-30 | 103,49 | 103,30 | +0,18% | -5,22% | 439,21 | 438,49 | +0,17% | -6,57% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-30 | 122,00 | 121,62 | +0,31% | -1,13% | 517,77 | 516,25 | +0,29% | -2,53% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-12-30 | 119,91 | 119,52 | +0,33% | -1,07% | 463,56 | 462,10 | +0,32% | +8,43% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-30 | 108,63 | 108,29 | +0,31% | -4,06% | 461,03 | 459,67 | +0,30% | -5,43% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-30 | 117,04 | 116,68 | +0,31% | -1,62% | 496,72 | 495,28 | +0,29% | -3,02% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2015-12-30 | 545,64 | 543,90 | +0,32% | -0,03% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-12-30 | 116,39 | 116,01 | +0,33% | -1,58% | 449,95 | 448,53 | +0,32% | +7,88% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-30 | 103,57 | 103,25 | +0,31% | -4,54% | 439,55 | 438,28 | +0,29% | -5,90% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-30 | 2,14 | 2,14 | 0,00% | -6,14% | 9,08 | 9,08 | -0,02% | -7,48% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-30 | 1,96 | 1,95 | +0,51% | -6,67% | 8,32 | 8,28 | +0,49% | -8,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)