Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
Alter Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności | PLN | 2015-11-30 | 214,76 | 214,03 | +0,34% | +6,35% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego | PLN | 2015-12-30 | 221,24 | 217,50 | +1,72% | +11,62% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2015-12-30 | 1180,42 | 1180,42 | 0,00% | +6,52% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Conerga green energy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2015-12-30 | 126,87 | 126,87 | 0,00% | -9,99% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2015-12-30 | 1255,25 | 1238,18 | +1,38% | +1,92% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Eques Fotovoltaica Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2015-11-30 | 9,96 | 9,98 | -0,20% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
FWR Selektywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2015-12-15 | 103,22 | 103,18 | +0,04% | +2,60% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2015-12-30 | 1071,37 | 1065,04 | +0,59% | +6,99% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2015-12-30 | 1238,25 | 1284,93 | -3,63% | +20,78% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2015-12-30 | 137,33 | 136,09 | +0,91% | +4,27% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
PKO Europa Wschód-Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2015-11-30 | 106,00 | 106,26 | -0,24% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Focus | PLN | 2015-12-10 | 1000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |