Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-12-30 3197,20 3196,57 +0,02% 0,00% 501,96 501,86 +0,02% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2015-12-30 129,94 129,69 +0,19% +4,59% 551,47 550,51 +0,17% +3,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2015-12-30 104,93 104,73 +0,19% +3,55% 445,32 444,56 +0,17% +2,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2015-12-30 10,25 10,21 +0,39% +0,59% 6,13 6,09 +0,66% +5,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-12-30 11,24 11,21 +0,27% +1,90% 31,59 31,47 +0,40% -0,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2015-12-30 11,15 11,13 +0,18% +1,64% 5,56 5,55 +0,18% +11,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-12-30 10,32 10,29 +0,29% +1,47% 28,27 28,27 -0,01% +4,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-12-30 11,16 11,13 +0,27% +1,73% 43,14 43,03 +0,26% +11,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2015-12-30 11,28 11,26 +0,18% +2,64% 47,87 47,80 +0,16% +1,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-12-30 9,58 9,56 +0,21% 0,00% 37,04 36,96 +0,20% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2015-12-30 96,26 96,07 +0,20% 0,00% 408,53 407,80 +0,18% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2015-12-30 626,17 625,20 +0,16% +5,87% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-12-30 3101,62 3101,00 +0,02% 0,00% 486,95 486,86 +0,02% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2015-12-30 251,08 250,59 +0,20% +7,18% 1065,58 1063,70 +0,18% +5,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2015-12-30 238,69 238,23 +0,19% +6,38% 1013,00 1011,24 +0,17% +4,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2015-12-30 1188,01 1185,66 +0,20% +4,55% 5041,91 5032,89 +0,18% +3,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-12-30 983,43 981,12 +0,24% 0,00% 3801,84 3793,30 +0,23% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2015-12-30 2665,08 2659,82 +0,20% +8,14% 11310,60 11290,40 +0,18% +6,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2015-12-30 1129,23 1127,01 +0,20% +4,56% 4792,45 4783,93 +0,18% +3,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2015-12-30 1001,68 999,92 +0,18% 0,00% 3920,58 3911,09 +0,24% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2015-12-30 980,78 978,85 +0,20% 0,00% 4162,43 4155,02 +0,18% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2015-12-30 92,26 92,08 +0,20% 0,00% 391,55 390,86 +0,18% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2015-12-30 94,18 93,99 +0,20% 0,00% 399,70 398,97 +0,18% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2015-12-30 1120,83 1118,61 +0,20% +4,54% 4756,80 4748,28 +0,18% +3,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2015-12-30 1172,86 1170,53 +0,20% +8,46% 4977,62 4968,67 +0,18% +6,92% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-30 15,46 15,53 -0,45% +10,19% 65,61 65,92 -0,47% +8,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-30 15,57 15,66 -0,57% +9,80% 66,08 66,47 -0,59% +8,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-30 15,06 15,15 -0,59% +8,97% 63,91 64,31 -0,61% +7,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2015-12-30 10,83 10,89 -0,55% +9,95% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-30 425,57 426,43 -0,20% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-30 107,93 108,34 -0,38% +3,38% 458,06 459,88 -0,40% +1,91% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-30 55,69 55,90 -0,38% -4,20% 236,35 237,28 -0,39% -5,56% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2015-12-30 92,79 93,12 -0,35% -4,77% 358,72 360,03 -0,36% +4,38% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-30 104,07 104,46 -0,37% +2,87% 441,67 443,41 -0,39% +1,40% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-30 53,75 53,95 -0,37% -4,66% 228,12 229,01 -0,39% -6,02% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)