Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-30 | 108,73 | 108,72 | +0,01% | -2,82% | 461,45 | 461,50 | -0,01% | -4,21% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2015-12-30 | 9,99 | 9,99 | 0,00% | -3,10% | 38,62 | 38,62 | -0,01% | +6,21% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-30 | 9,96 | 9,96 | 0,00% | -3,02% | 42,27 | 42,28 | -0,02% | -4,40% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-12-30 | 567,38 | 567,26 | +0,02% | +2,45% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-30 | 143,31 | 143,30 | +0,01% | +0,82% | 608,21 | 608,28 | -0,01% | -0,62% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-30 | 1484,44 | 1484,39 | 0,00% | +1,42% | 6299,96 | 6300,94 | -0,02% | -0,03% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-30 | 988,84 | 988,81 | 0,00% | -2,77% | 4196,64 | 4197,30 | -0,02% | -4,15% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) | CZK | 2015-12-30 | 28607,60 | 28607,20 | 0,00% | 0,00% | 4491,40 | 4491,34 | 0,00% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-30 | 1073,13 | 1073,08 | 0,00% | +1,72% | 4554,36 | 4555,01 | -0,01% | +0,27% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-30 | 17,73 | 17,80 | -0,39% | +0,91% | 75,25 | 75,56 | -0,41% | -0,53% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-12-30 | 9,94 | 9,98 | -0,40% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-30 | 34,98 | 35,12 | -0,40% | +0,69% | 148,46 | 149,08 | -0,42% | -0,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-30 | 17,13 | 17,13 | 0,00% | +0,35% | 72,70 | 72,71 | -0,02% | -1,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-30 | 15,62 | 15,62 | 0,00% | -0,19% | 66,29 | 66,30 | -0,02% | -1,61% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2015-12-30 | 36,82 | 36,81 | +0,03% | +0,52% | 156,26 | 156,25 | +0,01% | -0,91% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-12-30 | 271,91 | 271,85 | +0,02% | +2,19% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-30 | 248,70 | 248,75 | -0,02% | -0,66% | 1055,48 | 1055,89 | -0,04% | -2,07% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2015-12-30 | 121,55 | 122,08 | -0,43% | +3,53% | 515,86 | 518,21 | -0,45% | +2,06% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2015-12-30 | 103,54 | 103,99 | -0,43% | -1,40% | 439,42 | 441,42 | -0,45% | -2,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)