Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2015-12-30 | 109,87 | 110,07 | -0,18% | -0,68% | 466,29 | 467,23 | -0,20% | -2,09% | ||
KBC Point Capped 5 | PLN | 2015-12-16 | 97,28 | 98,54 | -1,28% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-30 | 162,70 | 162,37 | +0,20% | -2,71% | 628,98 | 627,77 | +0,19% | +6,64% |