Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - prywatny
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Alter Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności | PLN | 2015-12-31 | 216,48 | 214,76 | +0,80% | +6,36% | - | - | - | - |  |
|
Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego | PLN | 2015-12-30 | 221,24 | 217,50 | +1,72% | +11,62% | - | - | - | - | |
|
Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2015-12-31 | 1193,49 | 1180,42 | +1,11% | +10,36% | - | - | - | - | |
|
Conerga green energy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2015-12-31 | 127,79 | 126,87 | +0,73% | -3,99% | - | - | - | - | |
|
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2015-12-31 | 1255,25 | 1255,25 | 0,00% | +1,90% | - | - | - | - | |
|
Eques Fotovoltaica Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2015-12-31 | 9,93 | 9,96 | -0,30% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2015-12-31 | 1454,70 | 1461,09 | -0,44% | -11,42% | - | - | - | - | |
|
FWR Selektywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2015-12-15 | 103,22 | 103,18 | +0,04% | +2,60% | - | - | - | - | |
|
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2015-12-30 | 1071,37 | 1065,04 | +0,59% | +6,99% | - | - | - | - | |
|
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2015-12-31 | 1238,25 | 1238,25 | 0,00% | +20,78% | - | - | - | - | |
|
Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2015-12-30 | 137,33 | 136,09 | +0,91% | +4,27% | - | - | - | - | |
|
PKO Europa Wschód-Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2015-11-30 | 106,00 | 106,26 | -0,24% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Focus | PLN | 2015-12-10 | 1000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Sezam IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2015-12-31 | 621,74 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)