Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2015-12-31 87,84 87,75 +0,10% 0,00% 372,64 372,41 +0,06% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2015-12-31 23,39 23,39 0,00% -10,21% 90,76 90,42 +0,37% -1,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-12-31 9,57 9,57 0,00% -12,44% 27,09 26,90 +0,71% -14,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-12-31 8,59 8,58 +0,12% -11,08% 23,60 23,51 +0,41% -8,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2015-12-31 9,61 9,60 +0,10% -11,67% 4,81 4,79 +0,51% -3,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2015-12-31 9,62 9,62 0,00% -11,66% 37,33 37,19 +0,37% -3,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2015-12-31 9,64 9,64 0,00% 0,00% 40,90 40,91 -0,04% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-12-31 9,72 9,71 +0,10% 0,00% 26,71 26,60 +0,39% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2015-12-31 9,70 9,70 0,00% 0,00% 37,64 37,50 +0,37% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2015-12-31 11,96 11,96 0,00% -8,77% 5,99 5,97 +0,40% -0,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2015-12-31 27,11 27,10 +0,04% -8,69% 105,19 104,77 +0,40% -0,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2015-12-31 870,95 870,77 +0,02% 0,00% 3379,37 3366,31 +0,39% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2015-12-31 1040,43 1039,36 +0,10% 0,00% 4413,82 4411,04 +0,06% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2015-12-31 29,81 29,80 +0,03% -7,82% 115,67 115,20 +0,40% +0,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2015-12-31 94,20 94,11 +0,10% 0,00% 399,62 399,40 +0,06% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2015-12-31 8,48 8,49 -0,12% 0,00% 5,07 5,08 -0,17% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2015-12-31 9,70 9,70 0,00% 0,00% 27,46 27,26 +0,71% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2015-12-31 9,70 9,69 +0,10% 0,00% 4,86 4,83 +0,50% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-31 14,63 14,62 +0,07% +1,32% 62,06 62,05 +0,03% -0,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-31 13,41 13,41 0,00% +0,60% 56,89 56,91 -0,04% -1,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-12-31 13,53 13,49 +0,30% -7,20% 52,99 52,80 +0,36% +1,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-31 19,85 19,79 +0,30% -5,66% 84,21 83,99 +0,26% -7,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-31 81,37 81,11 +0,32% -4,29% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-31 27,60 27,52 +0,29% -5,77% 107,09 106,39 +0,66% +3,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-31 23,29 23,06 +1,00% +4,25% 98,80 97,87 +0,96% +2,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-31 18,14 18,08 +0,33% -6,40% 76,96 76,73 +0,29% -7,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2015-12-31 25,32 25,24 +0,32% -6,43% 98,24 97,58 +0,69% +2,39% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-31 129,80 130,02 -0,17% +9,39% 550,65 551,80 -0,21% +7,58% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2015-12-31 121,02 121,22 -0,16% +8,66% 469,57 468,62 +0,20% +18,90% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-31 122,98 123,18 -0,16% +7,26% 521,72 522,78 -0,20% +5,48% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-31 123,00 123,21 -0,17% +8,84% 521,80 522,90 -0,21% +7,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-31 105,37 105,21 +0,15% -2,83% 447,01 446,51 +0,11% -4,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2015-12-31 12,58 12,56 +0,16% -2,25% 48,81 48,56 +0,53% +6,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2015-12-31 5,68 5,67 +0,18% -7,04% 22,04 21,92 +0,54% +1,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-31 11,10 11,04 +0,54% +8,40% 47,09 46,85 +0,50% +6,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-31 102,82 102,67 +0,15% -3,18% 436,19 435,73 +0,11% -4,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2015-12-31 12,13 12,11 +0,17% -2,65% 47,07 46,82 +0,53% +6,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-31 5,04 5,01 +0,60% +3,28% 21,38 21,26 +0,56% +1,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-31 70,16 70,05 +0,16% -7,93% 297,64 297,29 +0,12% -9,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2015-12-31 5,50 5,49 +0,18% -7,41% 21,34 21,22 +0,55% +1,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-31 175,17 174,40 +0,44% -3,08% 743,12 740,15 +0,40% -4,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2015-12-31 191,74 190,90 +0,44% -3,13% 743,97 738,00 +0,81% +6,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-31 589,92 587,29 +0,45% -2,22% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2015-12-31 186,09 185,28 +0,44% -3,62% 722,05 716,27 +0,81% +5,47% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)