Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-31 12,12 12,11 +0,08% -2,10% 51,42 51,39 +0,04% -3,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-12-31 12,39 12,38 +0,08% -1,59% 48,07 47,86 +0,45% +7,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-31 11,66 11,65 +0,09% -2,59% 49,47 49,44 +0,05% -4,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-12-31 11,88 11,87 +0,08% -2,06% 46,10 45,89 +0,45% +7,17% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-31 10,28 10,28 0,00% -1,34% 39,89 39,74 +0,37% +7,96% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2015-12-31 10,45 10,45 0,00% -0,76% 40,55 40,40 +0,37% +8,60% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-31 12,57 12,52 +0,40% +7,16% 53,33 53,13 +0,36% +5,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-12-31 9,94 9,94 0,00% -10,21% 38,93 38,91 +0,06% -1,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-31 18,66 18,55 +0,59% +1,74% 79,16 78,73 +0,55% +0,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-31 11,90 11,91 -0,08% -9,02% 50,48 50,55 -0,12% -10,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-31 16,76 16,77 -0,06% -8,66% 65,03 64,83 +0,31% -0,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-31 17,37 17,27 +0,58% +0,99% 73,69 73,29 +0,54% -0,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2015-12-31 15,61 15,62 -0,06% -9,30% 60,57 60,39 +0,30% -0,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-31 11,54 11,54 0,00% -0,17% 44,78 44,61 +0,37% +9,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2015-12-31 10,47 10,48 -0,10% -1,13% 40,62 40,51 +0,27% +8,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2015-12-31 15,42 15,40 +0,13% 0,00% 59,83 59,53 +0,50% +9,43% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2015-12-31 11,75 11,74 +0,09% -2,08% 45,59 45,39 +0,45% +7,15% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2015-12-31 1028,06 1026,02 +0,20% -0,42% 3988,98 3966,49 +0,57% +8,97% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2015-12-31 500,98 499,99 +0,20% -3,12% 1943,85 1932,91 +0,57% +6,01% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2015-12-31 850,27 850,22 +0,01% -0,68% 3607,10 3608,33 -0,03% -2,32% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2015-12-31 412,31 412,28 +0,01% -1,82% 1749,14 1749,72 -0,03% -3,45% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2015-12-31 455,49 450,50 +1,11% +10,26% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-12-31 116,30 116,09 +0,18% -0,91% 451,26 448,79 +0,55% +8,43% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-31 11,94 11,85 +0,76% +8,64% 50,65 50,29 +0,72% +6,84% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-12-31 13,00 12,95 +0,39% -2,55% 50,44 50,06 +0,75% +6,64% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-31 39,52 39,39 +0,33% -2,20% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-31 148,22 148,01 +0,14% -1,98% 628,79 628,15 +0,10% -3,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2015-12-31 10,08 10,07 +0,10% -1,47% 39,11 38,93 +0,47% +7,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2015-12-31 5,46 5,45 +0,18% -4,71% 21,19 21,07 +0,55% +4,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-31 99,53 99,39 +0,14% -4,89% 422,24 421,81 +0,10% -6,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-31 139,68 139,49 +0,14% -2,42% 592,56 592,00 +0,10% -4,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2015-12-31 9,51 9,50 +0,11% -1,96% 36,90 36,73 +0,47% +7,28% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-31 122,78 122,61 +0,14% -5,32% 520,87 520,36 +0,10% -6,89% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2015-12-31 7,54 7,53 +0,13% -5,16% 29,26 29,11 +0,50% +3,78% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)