Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-31 | 15,12 | 15,23 | -0,72% | -0,53% | 64,14 | 64,64 | -0,76% | -2,18% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-31 | 11,49 | 11,58 | -0,78% | -0,52% | 44,58 | 44,77 | -0,41% | +8,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-31 | 14,54 | 14,64 | -0,68% | -1,02% | 61,68 | 62,13 | -0,72% | -2,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-12-31 | 10,66 | 10,74 | -0,74% | -1,30% | 41,36 | 41,52 | -0,38% | +8,01% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-31 | 159,38 | 159,52 | -0,09% | +10,18% | 676,14 | 677,00 | -0,13% | +8,36% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-31 | 134,83 | 135,53 | -0,52% | -1,35% | 571,99 | 575,19 | -0,56% | -2,98% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-31 | 146,09 | 146,85 | -0,52% | -1,12% | 566,84 | 567,71 | -0,15% | +8,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-31 | 147,27 | 147,40 | -0,09% | +7,77% | 624,76 | 625,57 | -0,13% | +5,99% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-31 | 129,31 | 129,99 | -0,52% | -1,83% | 548,57 | 551,68 | -0,56% | -3,46% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-31 | 140,03 | 140,75 | -0,51% | -1,62% | 543,33 | 544,12 | -0,15% | +7,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)