Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-12-31 3189,43 3197,20 -0,24% 0,00% 500,42 501,96 -0,31% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2015-12-31 129,61 129,94 -0,25% +4,42% 549,84 551,47 -0,29% +2,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2015-12-31 104,67 104,93 -0,25% +3,40% 444,04 445,32 -0,29% +1,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2015-12-31 10,22 10,25 -0,29% +0,29% 6,11 6,13 -0,34% +5,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-12-31 11,21 11,24 -0,27% +1,72% 31,73 31,59 +0,44% -0,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2015-12-31 11,12 11,15 -0,27% +1,46% 5,57 5,56 +0,13% +11,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-12-31 10,29 10,32 -0,29% +1,28% 28,27 28,27 0,00% +3,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-12-31 11,13 11,16 -0,27% +1,55% 43,19 43,14 +0,10% +11,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2015-12-31 11,26 11,28 -0,18% +2,55% 47,77 47,87 -0,22% +0,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-12-31 9,55 9,58 -0,31% 0,00% 37,05 37,04 +0,05% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2015-12-31 96,02 96,26 -0,25% 0,00% 407,35 408,53 -0,29% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2015-12-31 624,82 626,17 -0,22% +5,98% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-12-31 3094,08 3101,62 -0,24% 0,00% 485,46 486,95 -0,31% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2015-12-31 250,45 251,08 -0,25% +7,01% 1062,48 1065,58 -0,29% +5,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2015-12-31 238,08 238,69 -0,26% +6,21% 1010,01 1013,00 -0,30% +4,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2015-12-31 1185,01 1188,01 -0,25% +4,38% 5027,17 5041,91 -0,29% +2,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-12-31 980,99 983,43 -0,25% 0,00% 3806,34 3801,84 +0,12% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2015-12-31 2658,37 2665,08 -0,25% +7,96% 11277,60 11310,60 -0,29% +6,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2015-12-31 1126,39 1129,23 -0,25% +4,39% 4778,48 4792,45 -0,29% +2,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2015-12-31 999,19 1001,68 -0,25% 0,00% 3913,33 3920,58 -0,18% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2015-12-31 978,31 980,78 -0,25% 0,00% 4150,28 4162,43 -0,29% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2015-12-31 92,03 92,26 -0,25% 0,00% 390,42 391,55 -0,29% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2015-12-31 93,94 94,18 -0,25% 0,00% 398,52 399,70 -0,29% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2015-12-31 1118,01 1120,83 -0,25% +4,37% 4742,93 4756,80 -0,29% +2,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2015-12-31 1169,90 1172,86 -0,25% +8,28% 4963,07 4977,62 -0,29% +6,49% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-31 15,33 15,46 -0,84% +8,88% 65,03 65,61 -0,88% +7,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-31 15,52 15,57 -0,32% +8,84% 65,84 66,08 -0,36% +7,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-31 15,01 15,06 -0,33% +7,99% 63,68 63,91 -0,37% +6,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2015-12-31 10,79 10,83 -0,37% +8,99% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-31 424,37 425,57 -0,28% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-31 107,68 107,93 -0,23% +2,98% 456,81 458,06 -0,27% +1,28% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-31 55,56 55,69 -0,23% -4,57% 235,70 236,35 -0,27% -6,15% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2015-12-31 92,58 92,79 -0,23% -5,12% 359,22 358,72 +0,14% +3,82% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-31 103,83 104,07 -0,23% +2,48% 440,48 441,67 -0,27% +0,78% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-31 53,62 53,75 -0,24% -5,03% 227,47 228,12 -0,28% -6,60% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)