Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-31 | 61,36 | 61,36 | 0,00% | -25,22% | 260,31 | 260,41 | -0,04% | -26,46% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-31 | 469,88 | 469,88 | 0,00% | -25,46% | 1993,37 | 1994,17 | -0,04% | -26,70% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-12-31 | 46,15 | 45,72 | +0,94% | -26,77% | 179,07 | 176,75 | +1,31% | -19,86% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-31 | 46,52 | 46,08 | +0,95% | -27,60% | 197,35 | 195,56 | +0,91% | -28,80% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-31 | 63,69 | 62,81 | +1,40% | -18,45% | 270,19 | 266,57 | +1,36% | -19,80% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-12-31 | 42,93 | 42,53 | +0,94% | -26,78% | 166,57 | 164,42 | +1,31% | -19,87% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-12-31 | 46,08 | 45,65 | +0,94% | -27,32% | 178,79 | 176,48 | +1,31% | -20,47% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-31 | 5,40 | 5,40 | 0,00% | -25,41% | 22,91 | 22,92 | -0,04% | -26,65% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-31 | 21,88 | 21,91 | -0,14% | -25,02% | 92,82 | 92,99 | -0,18% | -26,26% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-31 | 48,00 | 48,00 | 0,00% | -28,70% | 203,63 | 203,71 | -0,04% | -29,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)