Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-03 | 15,73 | 15,90 | -1,07% | +6,72% | 67,83 | 68,39 | -0,83% | +8,43% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-03 | 12,08 | 12,21 | -1,06% | +8,05% | 46,58 | 46,83 | -0,54% | +9,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-03 | 15,01 | 15,18 | -1,12% | +5,70% | 64,72 | 65,30 | -0,88% | +7,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-10-03 | 11,14 | 11,26 | -1,07% | +7,22% | 42,95 | 43,19 | -0,54% | +8,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-03 | 161,50 | 162,74 | -0,76% | +7,98% | 696,39 | 700,01 | -0,52% | +9,71% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-03 | 139,32 | 139,67 | -0,25% | +6,20% | 600,75 | 600,78 | 0,00% | +7,91% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-03 | 152,72 | 153,11 | -0,25% | +7,46% | 588,86 | 587,24 | +0,28% | +9,02% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-03 | 147,11 | 148,25 | -0,77% | +5,12% | 634,34 | 637,68 | -0,52% | +6,82% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-03 | 133,11 | 133,45 | -0,25% | +5,67% | 573,97 | 574,02 | -0,01% | +7,37% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-03 | 145,83 | 146,20 | -0,25% | +6,92% | 562,29 | 560,74 | +0,28% | +8,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)