Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2016-09-30 116,59 116,82 -0,20% -4,21% 501,50 501,37 +0,03% -2,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) EUR 2016-09-30 103,77 103,98 -0,20% -4,32% 446,36 446,26 +0,02% -3,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) SEK 2016-09-30 954,55 956,49 -0,20% 0,00% 427,07 426,50 +0,13% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2016-09-30 1193,61 1196,00 -0,20% -3,99% 5134,19 5132,99 +0,02% -2,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) EUR 2016-09-30 957,22 959,13 -0,20% 0,00% 4117,39 4116,39 +0,02% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2016-09-30 10555,70 10577,00 -0,20% -3,69% 4722,62 4716,26 +0,13% -4,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2016-09-30 1124,42 1126,66 -0,20% -4,11% 4836,58 4835,40 +0,02% -2,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2016-09-30 101,99 102,19 -0,20% -4,35% 402,65 402,61 +0,01% -2,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) EUR 2016-09-30 103,25 103,46 -0,20% -4,11% 444,12 444,03 +0,02% -2,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) EUR 2016-09-30 103,88 104,09 -0,20% -3,56% 446,83 446,73 +0,02% -2,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2016-09-30 1064,00 1066,17 -0,20% -4,84% 4576,69 4575,79 +0,02% -3,54% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-03 130,59 130,36 +0,18% -0,97% 563,10 560,73 +0,42% +0,62% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-03 126,86 126,64 +0,17% -1,40% 547,02 544,73 +0,42% +0,19% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-03 125,81 125,48 +0,26% -5,55% 542,49 539,74 +0,51% -4,03% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2016-10-03 128,84 128,50 +0,26% -4,87% 643,71 640,40 +0,52% -17,48% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-03 122,97 122,65 +0,26% -5,98% 530,25 527,57 +0,51% -4,47% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) EUR 2016-10-03 102,74 102,76 -0,02% 0,00% 443,01 442,01 +0,23% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) EUR 2016-10-03 101,27 101,29 -0,02% 0,00% 436,68 435,69 +0,23% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-03 106,32 105,95 +0,35% +2,21% 458,45 455,73 +0,60% +3,86% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2016-10-03 106,94 106,57 +0,35% +3,23% 412,34 408,74 +0,88% +4,74% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2016-10-03 105,50 105,14 +0,34% +2,81% 406,79 403,25 +0,88% +4,30% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-03 100,76 100,70 +0,06% -4,69% 434,48 433,15 +0,31% -3,16% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2016-10-03 102,14 102,07 +0,07% -3,47% 393,83 391,48 +0,60% -2,06% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2016-10-03 101,29 101,22 +0,07% -3,94% 390,55 388,22 +0,60% -2,54% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-03 100,01 99,89 +0,12% +6,13% 431,24 429,67 +0,37% +7,84% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) USD 2016-10-03 102,26 102,13 +0,13% +7,06% 394,29 391,71 +0,66% +8,61% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)