Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2016-10-03 97,37 96,79 +0,60% +16,32% 419,86 416,33 +0,85% +18,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2016-10-03 26,67 26,40 +1,02% +15,11% 102,83 101,25 +1,56% +16,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-10-03 10,46 10,35 +1,06% +10,92% 30,69 30,44 +0,81% +21,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-10-03 9,49 9,39 +1,06% +12,71% 26,80 26,42 +1,45% +19,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2016-10-03 10,65 10,54 +1,04% +12,82% 5,30 5,21 +1,60% +14,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2016-10-03 10,66 10,55 +1,04% +12,80% 41,10 40,46 +1,58% +14,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-10-03 10,49 10,38 +1,06% 0,00% 45,23 44,65 +1,31% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-10-03 10,62 10,51 +1,05% 0,00% 30,00 29,57 +1,43% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2016-10-03 10,61 10,50 +1,05% 0,00% 40,91 40,27 +1,58% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2016-10-03 13,64 13,50 +1,04% +17,08% 6,78 6,68 +1,59% +18,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2016-10-03 30,90 30,59 +1,01% +17,00% 119,14 117,33 +1,55% +18,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2016-10-03 952,54 942,73 +1,04% +12,55% 3672,80 3615,75 +1,58% +14,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2016-10-03 1108,13 1101,47 +0,60% 0,00% 4778,26 4737,86 +0,85% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2016-10-03 32,59 32,26 +1,02% +12,50% 125,66 123,73 +1,56% +14,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2016-10-03 100,14 99,54 +0,60% +11,76% 431,80 428,16 +0,85% +13,56% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2016-10-03 9,32 9,23 +0,98% +11,08% 5,38 5,30 +1,50% +7,26% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2016-10-03 10,46 10,35 +1,06% 0,00% 30,69 30,44 +0,81% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2016-10-03 10,63 10,52 +1,05% 0,00% 5,29 5,20 +1,60% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-03 15,32 15,33 -0,07% +5,51% 66,06 65,94 +0,18% +7,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-03 13,97 13,98 -0,07% +4,72% 60,24 60,13 +0,17% +6,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-10-03 13,15 13,05 +0,77% -0,60% 52,34 51,52 +1,59% +1,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-03 19,33 19,19 +0,73% -0,26% 83,35 82,54 +0,98% +1,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-03 80,20 79,62 +0,73% +1,31% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-03 27,08 26,89 +0,71% +0,52% 104,42 103,13 +1,24% +1,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-03 22,02 21,82 +0,92% -0,18% 94,95 93,86 +1,17% +1,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-03 17,57 17,45 +0,69% -0,79% 75,76 75,06 +0,94% +0,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2016-10-03 24,71 24,54 +0,69% -0,20% 95,28 94,12 +1,23% +1,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-03 16,50 16,51 -0,06% 0,00% 63,62 63,32 +0,47% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-03 129,50 129,12 +0,29% +6,55% 558,40 555,40 +0,54% +8,26% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2016-10-03 121,62 121,27 +0,29% +7,27% 468,94 465,12 +0,82% +8,83% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-03 122,69 122,33 +0,29% +4,47% 529,04 526,19 +0,54% +6,15% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-03 122,25 121,90 +0,29% +6,02% 527,14 524,34 +0,53% +7,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-03 107,88 107,85 +0,03% +3,40% 465,18 463,91 +0,27% +5,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2016-10-03 12,98 12,98 0,00% +4,42% 50,05 49,78 +0,53% +5,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2016-10-03 5,69 5,68 +0,18% +0,18% 21,94 21,79 +0,71% +1,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-03 11,08 11,13 -0,45% +4,63% 47,78 47,87 -0,20% +6,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-03 104,97 104,95 +0,02% +3,01% 452,63 451,43 +0,27% +4,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2016-10-03 12,49 12,48 +0,08% +4,08% 48,16 47,87 +0,61% +5,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-03 4,88 4,90 -0,41% +0,21% 21,04 21,08 -0,16% +1,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-03 69,51 69,49 +0,03% -1,29% 299,73 298,90 +0,28% +0,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2016-10-03 5,49 5,49 0,00% -0,36% 21,17 21,06 +0,53% +1,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-03 198,78 197,97 +0,41% +15,17% 857,14 851,55 +0,66% +17,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2016-10-03 219,53 218,65 +0,40% +16,31% 846,46 838,61 +0,94% +18,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-03 673,11 670,48 +0,39% +16,14% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2016-10-03 212,26 211,42 +0,40% +15,73% 818,43 810,88 +0,93% +17,41% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)