Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-09-30 96,56 96,49 +0,07% -5,91% 415,34 414,12 +0,30% -4,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2016-09-30 99,00 98,93 +0,07% -5,03% 493,39 491,85 +0,31% -17,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2016-09-30 9,89 9,89 0,00% -4,72% 37,93 37,84 +0,24% -3,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2016-09-30 100,93 100,86 +0,07% -3,64% 398,46 397,37 +0,28% -2,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-09-30 102,79 102,73 +0,06% -3,06% 442,14 440,90 +0,28% -1,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-09-30 102,24 102,17 +0,07% -3,25% 439,77 438,49 +0,29% -1,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-09-30 963,63 963,13 +0,05% -6,12% 4144,96 4133,56 +0,28% -4,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2016-09-30 935,24 934,65 +0,06% -5,06% 4660,96 4646,80 +0,30% -17,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-03 10,64 10,65 -0,09% +8,90% 45,88 45,81 +0,15% +10,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2016-10-03 39,41 39,46 -0,13% +10,08% 151,96 151,34 +0,40% +11,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-03 32,75 32,81 -0,18% +10,31% 141,22 141,13 +0,06% +12,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-03 11,32 11,33 -0,09% +8,33% 48,81 48,73 +0,16% +10,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2016-10-03 36,73 36,78 -0,14% +9,54% 141,62 141,07 +0,40% +11,14% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-03 13,49 13,50 -0,07% +9,14% 52,01 51,78 +0,46% +10,73% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-03 12,61 12,58 +0,24% +2,69% 54,37 54,11 +0,49% +4,34% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-03 10,39 10,39 0,00% +2,16% 40,06 39,85 +0,53% +3,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-03 118,23 118,68 -0,38% +13,80% 509,81 510,49 -0,13% +15,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2016-10-03 126,06 125,90 +0,13% +13,26% 486,06 482,88 +0,66% +14,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-10-03 120,90 120,76 +0,12% +12,70% 466,17 463,16 +0,65% +14,34% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)