Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-03 | 171,07 | 169,92 | +0,68% | +10,01% | 737,65 | 730,89 | +0,92% | +11,78% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-03 | 191,91 | 190,48 | +0,75% | +9,27% | 739,97 | 730,57 | +1,29% | +10,86% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-03 | 156,77 | 155,72 | +0,67% | +9,45% | 675,99 | 669,81 | +0,92% | +11,21% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-03 | 175,87 | 174,56 | +0,75% | +8,73% | 678,12 | 669,51 | +1,29% | +10,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-10-03 | 17,21 | 17,26 | -0,29% | +3,12% | 66,36 | 66,20 | +0,24% | +4,62% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-03 | 106,65 | 106,41 | +0,23% | +12,68% | 459,88 | 457,71 | +0,47% | +14,49% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-03 | 155,39 | 154,25 | +0,74% | +11,19% | 670,04 | 663,49 | +0,99% | +12,98% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-03 | 120,08 | 119,20 | +0,74% | +12,14% | 463,00 | 457,18 | +1,27% | +13,77% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2016-10-03 | 116,10 | 115,25 | +0,74% | +10,82% | 447,66 | 442,03 | +1,27% | +12,44% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-03 | 96,70 | 96,49 | +0,22% | +11,83% | 416,97 | 415,04 | +0,46% | +13,63% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-03 | 145,12 | 144,06 | +0,74% | +10,36% | 625,76 | 619,66 | +0,98% | +12,13% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-03 | 108,86 | 108,07 | +0,73% | +11,30% | 419,74 | 414,49 | +1,27% | +12,92% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-03 | 237,60 | 236,69 | +0,38% | +16,60% | 1024,53 | 1018,10 | +0,63% | +18,47% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-03 | 171,84 | 170,31 | +0,90% | +15,05% | 740,97 | 732,57 | +1,15% | +16,90% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-03 | 268,51 | 266,11 | +0,90% | +16,05% | 1035,32 | 1020,64 | +1,44% | +17,74% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2016-10-03 | 259,87 | 257,55 | +0,90% | +15,15% | 1002,01 | 987,81 | +1,44% | +16,83% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-03 | 226,97 | 226,11 | +0,38% | +16,01% | 978,70 | 972,59 | +0,63% | +17,88% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-03 | 165,27 | 163,80 | +0,90% | +14,48% | 712,64 | 704,57 | +1,15% | +16,33% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-03 | 255,65 | 253,38 | +0,90% | +15,46% | 985,74 | 971,81 | +1,43% | +17,14% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-03 | 125,99 | 124,89 | +0,88% | +13,95% | 485,79 | 479,00 | +1,42% | +15,60% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2016-10-03 | 123,15 | 122,08 | +0,88% | +12,98% | 474,84 | 468,23 | +1,41% | +14,63% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-03 | 118,28 | 117,25 | +0,88% | +13,38% | 456,06 | 449,70 | +1,41% | +15,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)