Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2016-10-03 200,51 199,77 +0,37% +16,87% 864,60 859,29 +0,62% +18,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2016-10-03 16,22 16,10 +0,75% +17,54% 62,54 61,75 +1,28% +19,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2016-10-03 15,29 15,17 +0,79% +19,45% 58,96 58,18 +1,33% +21,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2016-10-03 169,13 168,51 +0,37% +14,40% 729,29 724,83 +0,62% +16,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2016-10-03 3064,47 3052,85 +0,38% +13,59% 13214,00 13131,50 +0,63% +15,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2016-10-03 1787,92 1781,19 +0,38% +13,42% 7709,51 7661,61 +0,63% +15,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2016-10-03 1413,85 1402,44 +0,81% +13,92% 5451,52 5378,92 +1,35% +15,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2016-10-03 1781,72 1767,30 +0,82% +14,25% 6869,96 6778,30 +1,35% +15,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-10-03 1329,73 1319,17 +0,80% +12,98% 5733,80 5674,28 +1,05% +14,80% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2016-10-03 1869,43 1841,19 +1,53% +34,77% 9340,05 9175,94 +1,79% +16,92% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-03 14,02 14,10 -0,57% +12,07% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-03 20,46 20,58 -0,58% +11,99% 78,89 78,93 -0,05% +13,62% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-03 26,72 26,82 -0,37% +11,75% 115,22 115,36 -0,13% +13,55% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-08-26 23,41 23,36 +0,21% +15,21% 100,89 100,72 +0,16% +17,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-03 20,74 20,75 -0,05% +0,53% 89,43 89,25 +0,20% +2,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-03 16,27 16,31 -0,25% -0,49% 70,16 70,16 0,00% +1,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-03 18,20 18,21 -0,05% -0,27% 78,48 78,33 +0,19% +1,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2016-10-03 20,44 20,49 -0,24% -0,24% 78,81 78,59 +0,29% +1,21% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2016-10-03 18,25 18,21 +0,22% +12,93% 70,37 69,84 +0,75% +14,58% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-09-06 512,73 512,08 +0,13% +8,56% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-09-06 484,14 483,61 +0,11% +6,88% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2016-10-03 17,29 17,26 +0,17% +12,05% 66,67 66,20 +0,71% +13,68% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2016-10-03 19,02 18,95 +0,37% +6,67% 73,34 72,68 +0,90% +8,23% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2016-10-03 23,45 23,43 +0,09% +11,08% 90,42 89,86 +0,62% +12,70% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-03 120,40 120,21 +0,16% +10,96% 519,16 517,07 +0,40% +12,74% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2016-09-30 362,35 364,76 -0,66% +14,62% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-10-03 158,87 158,45 +0,27% +10,73% 612,57 607,72 +0,80% +12,35% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2016-10-03 588,54 594,03 -0,92% +10,45% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-03 43,97 43,78 +0,43% +7,43% 189,60 188,31 +0,68% +21,89% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2016-10-03 39,14 39,24 -0,25% +6,71% 150,92 150,50 +0,28% -3,05% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2016-10-03 39,37 39,48 -0,28% +6,75% 151,80 151,42 +0,25% -3,01% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-03 35,81 35,92 -0,31% +5,88% 154,41 154,51 -0,06% +7,59% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2016-10-03 40,23 40,07 +0,40% +6,60% 155,12 153,68 +0,93% +8,15% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-03 155,97 154,13 +1,19% +12,41% 672,54 662,98 +1,44% +14,22% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)