Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-03 | 25,22 | 25,08 | +0,56% | +3,11% | 108,75 | 107,88 | +0,81% | +4,77% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2016-10-03 | 11,48 | 11,42 | +0,53% | +2,23% | 57,36 | 56,91 | +0,78% | -11,32% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-10-03 | 11,80 | 11,74 | +0,51% | +3,06% | 45,50 | 45,03 | +1,05% | +4,56% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-03 | 28,29 | 28,12 | +0,60% | +2,43% | 109,08 | 107,85 | +1,14% | +3,92% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-03 | 23,18 | 23,05 | +0,56% | +2,61% | 99,95 | 99,15 | +0,81% | +4,26% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-03 | 26,00 | 25,84 | +0,62% | +1,88% | 100,25 | 99,11 | +1,15% | +3,36% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-03 | 60,35 | 60,13 | +0,37% | -0,69% | 260,23 | 258,64 | +0,61% | +0,91% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2016-10-03 | 52,74 | 51,91 | +1,60% | +16,81% | 263,50 | 258,70 | +1,85% | +1,34% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-03 | 67,71 | 67,41 | +0,45% | -1,34% | 261,08 | 258,54 | +0,98% | +0,10% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-03 | 56,46 | 56,26 | +0,36% | -1,19% | 243,46 | 242,00 | +0,60% | +0,40% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-03 | 63,34 | 63,06 | +0,44% | -1,84% | 244,23 | 241,86 | +0,98% | -0,42% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-03 | 104,37 | 104,15 | +0,21% | -4,01% | 450,04 | 447,99 | +0,46% | -2,47% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2016-10-03 | 91,21 | 89,91 | +1,45% | +12,91% | 455,70 | 448,08 | +1,70% | -2,05% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-03 | 117,08 | 116,75 | +0,28% | -4,65% | 451,44 | 447,78 | +0,82% | -3,26% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-03 | 95,66 | 95,46 | +0,21% | -4,48% | 412,49 | 410,61 | +0,46% | -2,95% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2016-10-03 | 83,59 | 82,40 | +1,44% | +12,34% | 417,63 | 410,66 | +1,70% | -2,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-03 | 22,05 | 22,03 | +0,09% | -4,01% | 95,08 | 94,76 | +0,34% | -2,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-10-03 | 9,67 | 9,66 | +0,10% | -3,49% | 37,29 | 37,05 | +0,64% | -2,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-03 | 24,72 | 24,75 | -0,12% | -4,00% | 95,32 | 94,93 | +0,41% | -2,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-03 | 18,27 | 18,25 | +0,11% | -4,69% | 78,78 | 78,50 | +0,36% | -3,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-10-03 | 9,84 | 9,83 | +0,10% | -4,19% | 37,94 | 37,70 | +0,63% | -2,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-10-03 | 20,39 | 20,42 | -0,15% | -4,72% | 78,62 | 78,32 | +0,38% | -3,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)