Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-03 | 12,12 | 12,12 | 0,00% | +4,03% | 46,73 | 46,48 | +0,53% | +5,55% |  |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-03 | 13,67 | 13,69 | -0,15% | +4,19% | 58,95 | 58,89 | +0,10% | +5,87% | |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-03 | 10,34 | 10,33 | +0,10% | +3,30% | 44,59 | 44,33 | +0,57% | +4,96% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-03 | 31,79 | 31,84 | -0,16% | +4,16% | 122,58 | 122,12 | +0,37% | +5,68% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-03 | 29,43 | 29,48 | -0,17% | +3,63% | 113,48 | 113,07 | +0,36% | +5,13% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2016-10-03 | 190,27 | 190,27 | 0,00% | -0,11% | 950,63 | 948,25 | +0,25% | -13,34% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-03 | 150,97 | 150,97 | 0,00% | +0,09% | 582,11 | 577,67 | +0,77% | +1,55% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2016-10-03 | 182,59 | 182,60 | -0,01% | -0,36% | 912,26 | 910,02 | +0,25% | -13,56% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-03 | 145,34 | 145,34 | 0,00% | -0,15% | 560,40 | 556,13 | +0,77% | +1,30% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-03 | 10,21 | 10,21 | 0,00% | -0,10% | 44,03 | 43,82 | +0,47% | +1,51% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-03 | 13,01 | 13,01 | 0,00% | +1,09% | 50,16 | 49,78 | +0,77% | +2,56% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-03 | 10,74 | 10,75 | -0,09% | +1,32% | 46,31 | 46,24 | +0,15% | +2,95% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-03 | 12,04 | 12,05 | -0,08% | +0,58% | 46,42 | 46,22 | +0,45% | +2,05% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-03 | 10,85 | 10,85 | 0,00% | -0,18% | 46,79 | 46,67 | +0,25% | +1,42% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-03 | 10,08 | 10,08 | 0,00% | -0,20% | 43,47 | 43,36 | +0,25% | +1,41% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-03 | 15,59 | 15,61 | -0,13% | +4,35% | 60,11 | 59,87 | +0,40% | +5,87% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-03 | 10,87 | 10,87 | 0,00% | 0,00% | 41,91 | 41,69 | +0,53% | +1,46% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2016-10-03 | 120,57 | 120,57 | 0,00% | -0,59% | 519,90 | 518,62 | +0,25% | +1,01% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2016-10-03 | 115,06 | 115,07 | -0,01% | -0,69% | 496,14 | 494,96 | +0,24% | +0,91% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2016-10-03 | 7,26 | 7,26 | 0,00% | +0,28% | 31,31 | 31,23 | +0,25% | +1,89% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2016-10-03 | 4,24 | 4,25 | -0,24% | -1,40% | 18,28 | 18,28 | +0,01% | +0,19% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2016-10-03 | 6,79 | 6,79 | 0,00% | -0,15% | 29,28 | 29,21 | +0,25% | +1,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)