Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-10-03 3309,36 3273,32 +1,10% +7,62% 528,17 520,78 +1,42% +10,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2016-10-03 134,55 133,10 +1,09% +5,40% 580,18 572,52 +1,34% +7,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2016-10-03 108,65 107,49 +1,08% +4,26% 468,50 462,36 +1,33% +5,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-10-03 10,16 10,06 +0,99% +1,60% 5,87 5,78 +1,52% -1,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-10-03 11,16 11,04 +1,09% +2,10% 32,74 32,47 +0,83% +11,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2016-10-03 11,16 11,05 +1,00% +3,14% 5,55 5,47 +1,55% +4,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-10-03 10,30 10,19 +1,08% +2,79% 29,09 28,67 +1,47% +9,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-03 11,18 11,07 +0,99% +3,23% 43,11 42,46 +1,53% +4,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2016-10-03 11,28 11,15 +1,17% +3,11% 48,64 47,96 +1,42% +4,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-03 9,37 9,27 +1,08% 0,00% 36,13 35,55 +1,62% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2016-10-03 96,83 95,79 +1,09% +4,69% 417,53 412,03 +1,33% +6,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2016-10-03 688,80 679,23 +1,41% +14,97% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-10-03 3209,63 3174,73 +1,10% +7,56% 512,26 505,10 +1,42% +9,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2016-10-03 259,99 257,20 +1,08% +8,00% 1121,08 1106,32 +1,33% +9,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2016-10-03 241,07 238,50 +1,08% +5,15% 1039,49 1025,88 +1,33% +6,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2016-10-03 1179,51 1166,75 +1,09% +0,34% 5086,05 5018,66 +1,34% +1,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-03 985,88 975,18 +1,10% 0,00% 3801,36 3740,21 +1,63% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2016-10-03 2646,00 2617,37 +1,09% +3,78% 11409,60 11258,40 +1,34% +5,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2016-10-03 1120,81 1108,68 +1,09% +0,35% 4832,93 4768,88 +1,34% +1,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-10-03 990,09 979,54 +1,08% +3,08% 3940,76 3867,13 +1,90% +5,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2016-10-03 973,40 962,87 +1,09% +3,72% 4197,30 4141,69 +1,34% +5,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2016-10-03 91,50 90,51 +1,09% +1,51% 394,55 389,32 +1,34% +3,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2016-10-03 93,41 92,40 +1,09% +3,64% 402,78 397,45 +1,34% +5,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2016-10-03 1115,34 1103,25 +1,10% +0,33% 4809,35 4745,52 +1,35% +1,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2016-10-03 1167,10 1154,45 +1,10% +4,09% 5032,54 4965,75 +1,35% +5,77% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-03 15,08 15,09 -0,07% +2,94% 65,03 64,91 +0,18% +4,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-03 14,97 14,92 +0,34% +0,20% 64,55 64,18 +0,58% +1,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-03 14,40 14,36 +0,28% -0,55% 62,09 61,77 +0,53% +1,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2016-10-03 10,43 10,40 +0,29% +0,38% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-03 421,59 418,39 +0,76% +5,05% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-03 101,64 101,32 +0,32% -1,04% 438,27 435,82 +0,56% +0,55% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-03 49,74 49,59 +0,30% -7,77% 214,48 213,31 +0,55% -6,28% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2016-10-03 83,55 83,28 +0,32% -7,01% 322,15 319,41 +0,86% -5,66% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-03 97,63 97,33 +0,31% -1,53% 420,98 418,65 +0,56% +0,05% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-03 47,82 47,67 +0,31% -8,23% 206,20 205,05 +0,56% -6,76% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)