Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2016-10-04 | 17,28 | 17,28 | 0,00% | -0,29% | 74,26 | 74,51 | -0,33% | +0,98% | ||
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2016-10-04 | 92,06 | 92,02 | +0,04% | 0,00% | - | - | - | - | ||
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2016-10-04 | 89,79 | 89,74 | +0,06% | 0,00% | - | - | - | - | ||
KBC Point Capped 5 | PLN | 2016-09-30 | 96,18 | 96,23 | -0,05% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-04 | 163,37 | 163,28 | +0,06% | +2,94% | 624,92 | 629,58 | -0,74% | +3,61% |