Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2016-10-04 98,39 97,37 +1,05% +17,54% 422,84 419,86 +0,71% +19,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2016-10-04 26,81 26,67 +0,52% +15,71% 102,55 102,83 -0,27% +16,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-10-04 10,51 10,46 +0,48% +11,45% 30,84 30,69 +0,48% +21,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-10-04 9,53 9,49 +0,42% +13,18% 26,71 26,80 -0,36% +19,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2016-10-04 10,71 10,65 +0,56% +13,45% 5,28 5,30 -0,25% +14,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2016-10-04 10,71 10,66 +0,47% +13,33% 40,97 41,10 -0,33% +14,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-10-04 10,54 10,49 +0,48% 0,00% 45,30 45,23 +0,14% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-10-04 10,68 10,62 +0,56% 0,00% 29,93 30,00 -0,21% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2016-10-04 10,67 10,61 +0,57% 0,00% 40,81 40,91 -0,23% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2016-10-04 13,71 13,64 +0,51% +17,68% 6,76 6,78 -0,30% +18,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2016-10-04 31,06 30,90 +0,52% +17,61% 118,81 119,14 -0,28% +18,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2016-10-04 957,46 952,54 +0,52% +13,13% 3662,48 3672,80 -0,28% +13,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2016-10-04 1119,79 1108,13 +1,05% 0,00% 4812,41 4778,26 +0,71% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2016-10-04 32,76 32,59 +0,52% +13,08% 125,31 125,66 -0,28% +13,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2016-10-04 101,19 100,14 +1,05% +12,94% 434,87 431,80 +0,71% +14,37% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2016-10-04 9,37 9,32 +0,54% +11,68% 5,37 5,38 -0,23% +7,01% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2016-10-04 10,51 10,46 +0,48% 0,00% 30,84 30,69 +0,48% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2016-10-04 10,69 10,63 +0,56% 0,00% 5,27 5,29 -0,24% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-04 15,30 15,32 -0,13% +5,37% 65,75 66,06 -0,46% +6,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-04 13,96 13,97 -0,07% +4,65% 59,99 60,24 -0,41% +5,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-10-04 13,20 13,15 +0,38% -0,23% 51,96 52,34 -0,72% +0,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-04 19,40 19,33 +0,36% +0,10% 83,37 83,35 +0,03% +1,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-04 80,51 80,20 +0,39% +1,71% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-04 27,18 27,08 +0,37% +0,89% 103,97 104,42 -0,43% +1,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-04 22,12 22,02 +0,45% +0,27% 95,06 94,95 +0,12% +1,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-04 17,63 17,57 +0,34% -0,45% 75,77 75,76 +0,01% +0,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2016-10-04 24,80 24,71 +0,36% +0,16% 94,86 95,28 -0,43% +0,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-04 16,46 16,50 -0,24% 0,00% 62,96 63,62 -1,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-04 130,41 129,50 +0,70% +7,30% 560,45 558,40 +0,37% +8,66% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2016-10-04 122,48 121,62 +0,71% +8,03% 468,51 468,94 -0,09% +8,73% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-04 123,55 122,69 +0,70% +5,20% 530,97 529,04 +0,36% +6,54% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-04 123,11 122,25 +0,70% +6,76% 529,08 527,14 +0,37% +8,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-04 107,92 107,88 +0,04% +3,44% 463,80 465,18 -0,30% +4,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2016-10-04 12,99 12,98 +0,08% +4,51% 49,69 50,05 -0,72% +5,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2016-10-04 5,69 5,69 0,00% +0,18% 21,77 21,94 -0,79% +0,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-04 11,15 11,08 +0,63% +5,29% 47,92 47,78 +0,30% +6,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-04 105,01 104,97 +0,04% +3,05% 451,29 452,63 -0,30% +4,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2016-10-04 12,49 12,49 0,00% +4,08% 47,78 48,16 -0,79% +4,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-04 4,91 4,88 +0,61% +0,82% 21,10 21,04 +0,28% +2,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-04 69,54 69,51 +0,04% -1,25% 298,86 299,73 -0,29% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2016-10-04 5,49 5,49 0,00% -0,36% 21,00 21,17 -0,79% +0,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-04 199,28 198,78 +0,25% +15,46% 856,43 857,14 -0,08% +16,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2016-10-04 220,09 219,53 +0,26% +16,61% 841,89 846,46 -0,54% +17,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-04 674,90 673,11 +0,27% +16,45% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2016-10-04 212,80 212,26 +0,25% +16,02% 814,00 818,43 -0,54% +16,78% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)