Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-09-30 96,56 96,49 +0,07% -5,91% 415,34 414,12 +0,30% -4,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2016-09-30 99,00 98,93 +0,07% -5,03% 493,39 491,85 +0,31% -17,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2016-09-30 9,89 9,89 0,00% -4,72% 37,93 37,84 +0,24% -3,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2016-09-30 100,93 100,86 +0,07% -3,64% 398,46 397,37 +0,28% -2,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-09-30 102,79 102,73 +0,06% -3,06% 442,14 440,90 +0,28% -1,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-09-30 102,24 102,17 +0,07% -3,25% 439,77 438,49 +0,29% -1,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-09-30 963,63 963,13 +0,05% -6,12% 4144,96 4133,56 +0,28% -4,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2016-09-30 935,24 934,65 +0,06% -5,06% 4660,96 4646,80 +0,30% -17,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-04 10,63 10,64 -0,09% +8,80% 45,68 45,88 -0,43% +10,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2016-10-04 39,41 39,41 0,00% +10,08% 150,75 151,96 -0,79% +10,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-04 32,93 32,75 +0,55% +10,91% 141,52 141,22 +0,21% +12,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-04 11,32 11,32 0,00% +8,33% 48,65 48,81 -0,33% +9,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2016-10-04 36,73 36,73 0,00% +9,54% 140,50 141,62 -0,79% +10,26% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-04 13,49 13,49 0,00% +9,14% 51,60 52,01 -0,79% +9,85% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-04 12,59 12,61 -0,16% +2,52% 54,11 54,37 -0,49% +3,83% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-04 10,37 10,39 -0,19% +1,97% 39,67 40,06 -0,98% +2,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-04 118,62 118,23 +0,33% +14,18% 509,78 509,81 -0,01% +15,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2016-10-04 125,72 126,06 -0,27% +12,96% 480,90 486,06 -1,06% +13,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-10-04 120,57 120,90 -0,27% +12,39% 461,20 466,17 -1,06% +13,12% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)