Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2016-10-04 | 116,43 | 116,59 | -0,14% | -4,03% | 500,37 | 501,50 | -0,23% | -2,81% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) | EUR | 2016-10-04 | 103,63 | 103,77 | -0,13% | -4,14% | 445,36 | 446,36 | -0,22% | -2,92% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2016-10-04 | 953,26 | 954,55 | -0,14% | 0,00% | 426,87 | 427,07 | -0,05% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2016-10-04 | 1192,05 | 1193,61 | -0,13% | -3,81% | 5122,95 | 5134,19 | -0,22% | -2,58% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) | EUR | 2016-10-04 | 955,96 | 957,22 | -0,13% | 0,00% | 4108,33 | 4117,39 | -0,22% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2016-10-04 | 10542,20 | 10555,70 | -0,13% | -3,49% | 4720,78 | 4722,62 | -0,04% | -4,71% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2016-10-04 | 1122,94 | 1124,42 | -0,13% | -3,92% | 4825,95 | 4836,58 | -0,22% | -2,70% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2016-10-04 | 101,85 | 101,99 | -0,14% | -4,17% | 400,92 | 402,65 | -0,43% | -3,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) | EUR | 2016-10-04 | 103,11 | 103,25 | -0,14% | -3,93% | 443,13 | 444,12 | -0,22% | -2,71% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) | EUR | 2016-10-04 | 103,74 | 103,88 | -0,13% | -3,37% | 445,83 | 446,83 | -0,22% | -2,14% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2016-10-04 | 1062,43 | 1064,00 | -0,15% | -4,66% | 4565,90 | 4576,69 | -0,24% | -3,45% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-04 | 130,57 | 130,59 | -0,02% | -0,99% | 561,14 | 563,10 | -0,35% | +0,27% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-04 | 126,84 | 126,86 | -0,02% | -1,41% | 545,11 | 547,02 | -0,35% | -0,16% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-04 | 125,22 | 125,81 | -0,47% | -5,99% | 538,14 | 542,49 | -0,80% | -4,80% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2016-10-04 | 128,23 | 128,84 | -0,47% | -5,32% | 631,69 | 643,71 | -1,87% | -19,02% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-04 | 122,39 | 122,97 | -0,47% | -6,42% | 525,98 | 530,25 | -0,80% | -5,23% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2016-10-04 | 103,03 | 102,74 | +0,28% | 0,00% | 442,78 | 443,01 | -0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2016-10-04 | 101,56 | 101,27 | +0,29% | 0,00% | 436,46 | 436,68 | -0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-04 | 105,92 | 106,32 | -0,38% | +1,83% | 455,20 | 458,45 | -0,71% | +3,12% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-10-04 | 106,55 | 106,94 | -0,36% | +2,86% | 407,57 | 412,34 | -1,16% | +3,53% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-10-04 | 105,12 | 105,50 | -0,36% | +2,44% | 402,11 | 406,79 | -1,15% | +3,10% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-04 | 100,86 | 100,76 | +0,10% | -4,60% | 433,46 | 434,48 | -0,23% | -3,39% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-10-04 | 102,26 | 102,14 | +0,12% | -3,36% | 391,17 | 393,83 | -0,68% | -2,73% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-10-04 | 101,40 | 101,29 | +0,11% | -3,83% | 387,88 | 390,55 | -0,69% | -3,21% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-04 | 100,27 | 100,01 | +0,26% | +6,41% | 430,92 | 431,24 | -0,07% | +7,76% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-04 | 102,52 | 102,26 | +0,25% | +7,33% | 392,16 | 394,29 | -0,54% | +8,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)