Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-04 | 12,90 | 12,91 | -0,08% | +6,09% | 55,44 | 55,67 | -0,41% | +7,43% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-04 | 13,31 | 13,31 | 0,00% | +7,34% | 50,91 | 51,32 | -0,79% | +8,04% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-04 | 12,37 | 12,37 | 0,00% | +5,64% | 53,16 | 53,34 | -0,33% | +6,98% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-04 | 12,72 | 12,72 | 0,00% | +6,80% | 48,66 | 49,05 | -0,79% | +7,49% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-04 | 11,51 | 11,49 | +0,17% | +11,75% | 44,03 | 44,30 | -0,62% | +12,47% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) | USD | 2016-10-04 | 11,75 | 11,73 | +0,17% | +12,44% | 44,95 | 45,23 | -0,62% | +13,17% | |
|
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-04 | 13,08 | 13,12 | -0,30% | +6,51% | 56,21 | 56,57 | -0,64% | +7,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2016-10-04 | 9,82 | 9,76 | +0,61% | +0,10% | 38,66 | 38,85 | -0,49% | +1,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-04 | 18,10 | 17,97 | +0,72% | +1,80% | 77,79 | 77,49 | +0,39% | +3,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-04 | 11,79 | 11,72 | +0,60% | +0,60% | 50,67 | 50,54 | +0,26% | +1,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-04 | 16,77 | 16,66 | +0,66% | +1,70% | 64,15 | 64,24 | -0,14% | +2,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-04 | 16,76 | 16,65 | +0,66% | +1,02% | 72,03 | 71,79 | +0,32% | +2,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-10-04 | 15,53 | 15,44 | +0,58% | +0,98% | 59,41 | 59,53 | -0,22% | +1,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-04 | 13,32 | 13,31 | +0,08% | 0,00% | 57,24 | 57,39 | -0,26% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-04 | 14,89 | 14,90 | -0,07% | 0,00% | 56,96 | 57,45 | -0,86% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-04 | 11,55 | 11,55 | 0,00% | 0,00% | 44,18 | 44,53 | -0,79% | +0,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-10-04 | 10,41 | 10,41 | 0,00% | -0,86% | 39,82 | 40,14 | -0,79% | -0,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-04 | 11,18 | 11,19 | -0,09% | 0,00% | 42,77 | 43,15 | -0,88% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2016-10-04 | 15,70 | 15,71 | -0,06% | +1,29% | 60,06 | 60,57 | -0,86% | +1,95% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt | USD | 2016-10-04 | 12,61 | 12,61 | 0,00% | +5,70% | 48,24 | 48,62 | -0,79% | +6,39% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2016-10-04 | 1121,81 | 1126,95 | -0,46% | +7,70% | 4291,15 | 4345,29 | -1,25% | +8,40% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2016-10-04 | 1121,81 | 1126,95 | -0,46% | +121,01% | 4291,15 | 4345,29 | -1,25% | +122,45% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2016-10-04 | 895,85 | 895,69 | +0,02% | +6,63% | 3850,00 | 3862,22 | -0,32% | +7,99% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2016-10-04 | 430,15 | 430,07 | +0,02% | +5,59% | 1848,61 | 1854,46 | -0,32% | +6,93% | |
|
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) | PLN | 2016-10-04 | 502,96 | 499,32 | +0,73% | +14,09% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2016-10-04 | 130,64 | 130,62 | +0,02% | +12,73% | 499,72 | 503,64 | -0,78% | +13,46% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-04 | 12,63 | 12,57 | +0,48% | +7,40% | 54,28 | 54,20 | +0,14% | +8,76% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2016-10-04 | 14,09 | 14,12 | -0,21% | +7,39% | 53,90 | 54,44 | -1,00% | +8,09% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-10-04 | 42,81 | 42,89 | -0,19% | +7,37% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-04 | 159,15 | 158,83 | +0,20% | +6,64% | 683,96 | 684,88 | -0,13% | +7,99% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-04 | 10,92 | 10,89 | +0,28% | +7,80% | 41,77 | 41,99 | -0,52% | +8,50% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2016-10-04 | 5,76 | 5,75 | +0,17% | +4,16% | 22,03 | 22,17 | -0,62% | +4,84% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-04 | 104,48 | 104,27 | +0,20% | +3,48% | 449,01 | 449,61 | -0,13% | +4,79% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-04 | 149,45 | 149,16 | +0,19% | +6,14% | 642,28 | 643,18 | -0,14% | +7,49% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-04 | 10,26 | 10,24 | +0,20% | +7,21% | 39,25 | 39,48 | -0,60% | +7,91% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-04 | 128,44 | 128,19 | +0,20% | +3,00% | 551,98 | 552,75 | -0,14% | +4,31% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2016-10-04 | 7,93 | 7,92 | +0,13% | +3,80% | 30,33 | 30,54 | -0,67% | +4,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)