Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2016-10-04 201,33 200,51 +0,41% +17,35% 865,24 864,60 +0,07% +18,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2016-10-04 16,20 16,22 -0,12% +17,39% 61,97 62,54 -0,92% +18,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2016-10-04 15,28 15,29 -0,07% +19,37% 58,45 58,96 -0,86% +20,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2016-10-04 169,81 169,13 +0,40% +14,86% 729,77 729,29 +0,07% +16,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2016-10-04 3076,98 3064,47 +0,41% +14,06% 13223,60 13214,00 +0,07% +15,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2016-10-04 1795,21 1787,92 +0,41% +13,88% 7715,09 7709,51 +0,07% +15,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2016-10-04 1412,09 1413,85 -0,12% +13,78% 5401,53 5451,52 -0,92% +14,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2016-10-04 1779,52 1781,72 -0,12% +14,11% 6807,02 6869,96 -0,92% +14,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-10-04 1328,21 1329,73 -0,11% +12,85% 5708,12 5733,80 -0,45% +14,28% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2016-10-04 1882,38 1869,43 +0,69% +35,71% 9272,98 9340,05 -0,72% +16,08% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-04 14,05 14,02 +0,21% +12,31% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-04 20,50 20,46 +0,20% +12,21% 78,42 78,89 -0,60% +12,94% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-04 26,77 26,72 +0,19% +11,96% 115,05 115,22 -0,15% +13,38% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-08-26 23,41 23,36 +0,21% +15,21% 100,89 100,72 +0,16% +17,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-04 20,74 20,74 0,00% +0,53% 89,13 89,43 -0,33% +1,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-04 16,26 16,27 -0,06% -0,55% 69,88 70,16 -0,40% +0,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-04 18,20 18,20 0,00% -0,27% 78,22 78,48 -0,33% +0,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2016-10-04 20,43 20,44 -0,05% -0,29% 78,15 78,81 -0,84% +0,36% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2016-10-04 18,23 18,25 -0,11% +12,81% 69,73 70,37 -0,90% +13,54% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-09-06 512,73 512,08 +0,13% +8,56% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-09-06 484,14 483,61 +0,11% +6,88% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2016-10-04 17,27 17,29 -0,12% +11,92% 66,06 66,67 -0,91% +12,65% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2016-10-04 19,11 19,02 +0,47% +7,18% 73,10 73,34 -0,32% +7,88% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2016-10-04 23,49 23,45 +0,17% +11,27% 89,85 90,42 -0,62% +12,00% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-04 120,83 120,40 +0,36% +11,35% 519,28 519,16 +0,02% +12,77% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2016-10-04 363,83 362,35 +0,41% +14,13% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-10-04 159,56 158,87 +0,43% +11,21% 610,35 612,57 -0,36% +11,94% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2016-10-04 595,33 588,54 +1,15% +11,72% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-04 43,99 43,97 +0,05% +7,48% 189,05 189,60 -0,29% +21,53% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2016-10-04 39,44 39,14 +0,77% +7,52% 150,87 150,92 -0,03% -3,08% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2016-10-04 39,66 39,37 +0,74% +7,54% 151,71 151,80 -0,06% -3,07% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-04 36,09 35,81 +0,78% +6,71% 155,10 154,41 +0,44% +8,07% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2016-10-04 40,26 40,23 +0,07% +6,68% 154,00 155,12 -0,72% +7,37% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-04 155,93 155,97 -0,03% +12,38% 670,12 672,54 -0,36% +13,81% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)