Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-04 | 16,32 | 16,33 | -0,06% | +7,09% | 70,14 | 70,42 | -0,40% | +8,45% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-04 | 15,28 | 15,28 | 0,00% | +6,63% | 65,67 | 65,89 | -0,33% | +7,98% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-04 | 31,29 | 31,30 | -0,03% | +7,30% | 134,47 | 134,97 | -0,37% | +8,67% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-04 | 11,72 | 11,73 | -0,09% | +6,84% | 50,37 | 50,58 | -0,42% | +8,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-04 | 10,25 | 10,25 | 0,00% | +1,08% | 44,05 | 44,20 | -0,33% | +2,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-04 | 10,10 | 10,10 | 0,00% | +0,40% | 43,41 | 43,55 | -0,33% | +1,67% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2016-10-04 | 25,93 | 25,92 | +0,04% | +5,41% | 111,44 | 111,77 | -0,30% | +6,75% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2016-10-04 | 186,22 | 186,28 | -0,03% | +6,45% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-10-04 | 199,53 | 199,63 | -0,05% | +7,31% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-04 | 203,98 | 204,08 | -0,05% | +8,13% | 876,62 | 879,99 | -0,38% | +9,50% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-04 | 18,10 | 18,09 | +0,06% | +3,96% | 77,79 | 78,00 | -0,28% | +5,28% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-10-04 | 154,61 | 154,63 | -0,01% | +9,07% | 591,41 | 596,22 | -0,81% | +9,78% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2016-10-04 | 21,61 | 21,62 | -0,05% | +7,94% | 92,87 | 93,23 | -0,38% | +9,31% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2016-10-04 | 17,01 | 17,02 | -0,06% | +4,74% | 73,10 | 73,39 | -0,39% | +6,07% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2016-10-04 | 20,31 | 20,31 | 0,00% | +7,46% | 87,28 | 87,58 | -0,33% | +8,83% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2016-10-04 | 16,04 | 16,05 | -0,06% | +4,22% | 68,93 | 69,21 | -0,40% | +5,55% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-10-04 | 499,98 | 499,81 | +0,03% | +10,73% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2016-10-04 | 118,74 | 118,72 | +0,02% | +8,78% | 510,30 | 511,92 | -0,32% | +10,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)