Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-04 | 15,52 | 15,73 | -1,34% | +5,29% | 66,70 | 67,83 | -1,66% | +6,63% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-04 | 11,92 | 12,08 | -1,32% | +6,62% | 45,60 | 46,58 | -2,11% | +7,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-04 | 14,81 | 15,01 | -1,33% | +4,30% | 63,65 | 64,72 | -1,66% | +5,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-10-04 | 11,00 | 11,14 | -1,26% | +5,87% | 42,08 | 42,95 | -2,04% | +6,56% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-04 | 160,23 | 161,50 | -0,79% | +7,13% | 688,60 | 696,39 | -1,12% | +8,49% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-04 | 137,36 | 139,32 | -1,41% | +4,70% | 590,32 | 600,75 | -1,74% | +6,03% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-04 | 150,61 | 152,72 | -1,38% | +5,97% | 576,11 | 588,86 | -2,16% | +6,66% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-04 | 145,96 | 147,11 | -0,78% | +4,30% | 627,28 | 634,34 | -1,11% | +5,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-04 | 131,24 | 133,11 | -1,40% | +4,18% | 564,02 | 573,97 | -1,73% | +5,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-04 | 143,81 | 145,83 | -1,39% | +5,44% | 550,10 | 562,29 | -2,17% | +6,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)