Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-04 128,81 127,97 +0,66% 0,00% 553,57 551,81 +0,32% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-04 11,15 11,08 +0,63% 0,00% 47,92 47,78 +0,30% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc USD (USD) USD 2016-10-04 8,93 8,91 +0,22% 0,00% 34,16 34,36 -0,57% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-04 465,85 465,30 +0,12% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-04 942,29 940,26 +0,22% 0,00% 4049,59 4054,40 -0,12% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-04 149,49 148,52 +0,65% 0,00% 642,45 640,42 +0,32% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity IT Acc USD (USD) USD 2016-10-04 1132,17 1130,78 +0,12% 0,00% 4330,78 4360,06 -0,67% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-04 819,70 817,99 +0,21% 0,00% 3522,74 3527,17 -0,13% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-04 17,20 17,13 +0,41% +11,91% 73,92 73,86 +0,07% +13,33% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-04 15,25 15,23 +0,13% +11,97% 58,33 58,72 -0,66% +12,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-04 10,80 10,78 +0,19% +6,09% 46,41 46,48 -0,15% +7,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-04 9,28 9,27 +0,11% +5,94% 35,50 35,74 -0,69% +6,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-04 10,61 10,59 +0,19% +5,57% 45,60 45,66 -0,15% +6,91% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2016-10-04 20,59 20,55 +0,19% +18,88% 78,76 79,24 -0,60% +19,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-04 12,44 12,42 +0,16% +6,32% 53,46 53,55 -0,17% +7,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2016-10-04 9,86 9,84 +0,20% +7,52% 37,72 37,94 -0,59% +8,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-04 9,30 9,29 +0,11% -0,96% 39,97 40,06 -0,23% +0,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2016-10-04 4,73 4,72 +0,21% +0,21% 18,09 18,20 -0,58% +0,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2016-10-04 9,46 9,44 +0,21% +7,01% 36,19 36,40 -0,58% +7,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-04 9,09 9,07 +0,22% -1,41% 39,07 39,11 -0,11% -0,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-04 20,62 20,58 +0,19% -0,15% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2016-10-04 4,54 4,54 0,00% -0,44% 17,37 17,51 -0,79% +0,21% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)