Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-10-04 3321,70 3309,36 +0,37% +8,02% 528,15 528,17 0,00% +10,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2016-10-04 135,06 134,55 +0,38% +5,80% 580,43 580,18 +0,04% +7,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2016-10-04 109,07 108,65 +0,39% +4,66% 468,74 468,50 +0,05% +5,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-10-04 10,20 10,16 +0,39% +2,00% 5,85 5,87 -0,37% -2,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-10-04 11,20 11,16 +0,36% +2,47% 32,86 32,74 +0,37% +11,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2016-10-04 11,20 11,16 +0,36% +3,51% 5,52 5,55 -0,45% +4,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-10-04 10,34 10,30 +0,39% +3,19% 28,98 29,09 -0,39% +8,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-04 11,22 11,18 +0,36% +3,60% 42,92 43,11 -0,44% +4,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2016-10-04 11,32 11,28 +0,35% +3,47% 48,65 48,64 +0,02% +4,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-04 9,41 9,37 +0,43% 0,00% 36,00 36,13 -0,37% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2016-10-04 97,20 96,83 +0,38% +5,09% 417,73 417,53 +0,05% +6,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2016-10-04 691,96 688,80 +0,46% +15,50% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-10-04 3221,62 3209,63 +0,37% +7,96% 512,24 512,26 0,00% +9,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2016-10-04 260,98 259,99 +0,38% +8,41% 1121,59 1121,08 +0,05% +9,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2016-10-04 241,98 241,07 +0,38% +5,54% 1039,93 1039,49 +0,04% +6,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2016-10-04 1184,02 1179,51 +0,38% +0,72% 5088,44 5086,05 +0,05% +2,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-04 989,66 985,88 +0,38% 0,00% 3785,65 3801,36 -0,41% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2016-10-04 2656,12 2646,00 +0,38% +4,18% 11414,90 11409,60 +0,05% +5,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2016-10-04 1125,09 1120,81 +0,38% +0,73% 4835,19 4832,93 +0,05% +2,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-10-04 993,77 990,09 +0,37% +3,46% 3911,88 3940,76 -0,73% +4,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2016-10-04 977,12 973,40 +0,38% +4,12% 4199,27 4197,30 +0,05% +5,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2016-10-04 91,85 91,50 +0,38% +1,90% 394,74 394,55 +0,05% +3,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2016-10-04 93,76 93,41 +0,37% +4,03% 402,94 402,78 +0,04% +5,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2016-10-04 1119,62 1115,34 +0,38% +0,72% 4811,68 4809,35 +0,05% +2,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2016-10-04 1171,58 1167,10 +0,38% +4,49% 5034,98 5032,54 +0,05% +5,82% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-04 15,16 15,08 +0,53% +3,48% 65,15 65,03 +0,19% +4,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-04 15,03 14,97 +0,40% +0,60% 64,59 64,55 +0,07% +1,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-04 14,46 14,40 +0,42% -0,14% 62,14 62,09 +0,08% +1,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2016-10-04 10,47 10,43 +0,38% +0,77% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-04 426,92 421,59 +1,26% +6,38% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-04 102,55 101,64 +0,90% -0,16% 440,72 438,27 +0,56% +1,11% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-04 50,19 49,74 +0,90% -6,93% 215,70 214,48 +0,57% -5,75% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2016-10-04 84,31 83,55 +0,91% -6,17% 322,50 322,15 +0,11% -5,56% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-04 98,51 97,63 +0,90% -0,65% 423,36 420,98 +0,56% +0,62% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-04 48,25 47,82 +0,90% -7,41% 207,36 206,20 +0,56% -6,23% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)