Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny | PLN | 2016-10-05 | 118,65 | 118,62 | +0,03% | +4,70% | - | - | - | - | ||
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji | PLN | 2016-10-05 | 119,49 | 119,93 | -0,37% | +5,97% | - | - | - | - | ||
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ | PLN | 2016-09-30 | 114,08 | 113,55 | +0,47% | +13,39% | - | - | - | - | ||
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-09-30 | 1285,63 | 1252,99 | +2,60% | +22,53% | - | - | - | - | ||
Metrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-09-28 | 885,36 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return | PLN | 2016-10-05 | 117,92 | 118,25 | -0,28% | +0,66% | - | - | - | - | ||
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra | PLN | 2016-09-30 | 105,74 | 105,62 | +0,11% | +6,32% | - | - | - | - | ||
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-10-03 | 1069,38 | 1590,48 | -32,76% | -31,20% | - | - | - | - | ||
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-09-30 | 1447,50 | 1451,78 | -0,29% | +2,17% | - | - | - | - | ||
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny | PLN | 2016-10-05 | 118,50 | 118,33 | +0,14% | +3,29% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji | PLN | 2016-10-05 | 1128,21 | 1129,10 | -0,08% | +7,15% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) | PLN | 2016-10-05 | 152,65 | 152,87 | -0,14% | +4,01% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja | PLN | 2016-10-05 | 98,13 | 97,08 | +1,08% | +8,92% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities | PLN | 2016-10-05 | 155,88 | 156,77 | -0,57% | +11,85% | - | - | - | - |