Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-09-30 96,56 96,49 +0,07% -5,91% 415,34 414,12 +0,30% -4,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2016-09-30 99,00 98,93 +0,07% -5,03% 493,39 491,85 +0,31% -17,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2016-09-30 9,89 9,89 0,00% -4,72% 37,93 37,84 +0,24% -3,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2016-09-30 100,93 100,86 +0,07% -3,64% 398,46 397,37 +0,28% -2,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-09-30 102,79 102,73 +0,06% -3,06% 442,14 440,90 +0,28% -1,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-09-30 102,24 102,17 +0,07% -3,25% 439,77 438,49 +0,29% -1,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-09-30 963,63 963,13 +0,05% -6,12% 4144,96 4133,56 +0,28% -4,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2016-09-30 935,24 934,65 +0,06% -5,06% 4660,96 4646,80 +0,30% -17,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-05 10,61 10,63 -0,19% +8,49% 45,61 45,68 -0,17% +9,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2016-10-05 39,34 39,41 -0,18% +9,80% 151,35 150,75 +0,40% +11,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-05 32,74 32,93 -0,58% +9,43% 140,73 141,52 -0,56% +10,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-05 11,30 11,32 -0,18% +8,03% 48,57 48,65 -0,16% +9,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2016-10-05 36,67 36,73 -0,16% +9,27% 141,08 140,50 +0,41% +10,54% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-05 13,46 13,49 -0,22% +8,46% 51,78 51,60 +0,35% +9,73% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-05 12,59 12,59 0,00% +1,53% 54,12 54,11 +0,02% +2,81% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-05 10,36 10,37 -0,10% +1,47% 39,86 39,67 +0,48% +2,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-05 117,80 118,62 -0,69% +11,50% 506,35 509,78 -0,67% +12,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2016-10-05 125,35 125,72 -0,29% +11,48% 482,25 480,90 +0,28% +12,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-10-05 120,21 120,57 -0,30% +10,93% 462,47 461,20 +0,27% +12,22% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)