Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2016-10-05 199,78 201,33 -0,77% +16,08% 858,73 865,24 -0,75% +17,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2016-10-05 16,16 16,20 -0,25% +15,76% 62,17 61,97 +0,33% +17,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2016-10-05 15,24 15,28 -0,26% +17,68% 58,63 58,45 +0,31% +19,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2016-10-05 168,50 169,81 -0,77% +13,62% 724,28 729,77 -0,75% +15,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2016-10-05 3053,51 3076,98 -0,76% +12,82% 13125,20 13223,60 -0,74% +14,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2016-10-05 1781,51 1795,21 -0,76% +12,65% 7657,64 7715,09 -0,74% +14,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2016-10-05 1408,27 1412,09 -0,27% +12,15% 5417,90 5401,53 +0,30% +13,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2016-10-05 1774,72 1779,52 -0,27% +12,48% 6827,70 6807,02 +0,30% +13,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-10-05 1324,29 1328,21 -0,30% +11,21% 5692,33 5708,12 -0,28% +12,61% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2016-10-05 1882,82 1882,38 +0,02% +34,48% 9251,99 9272,98 -0,23% +14,64% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-05 14,11 14,05 +0,43% +9,21% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-05 20,58 20,50 +0,39% +9,18% 79,18 78,42 +0,97% +10,45% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-05 26,92 26,77 +0,56% +8,37% 115,71 115,05 +0,58% +9,73% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-08-26 23,41 23,36 +0,21% +15,21% 100,89 100,72 +0,16% +17,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-05 20,88 20,74 +0,68% -0,29% 89,75 89,13 +0,69% +0,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-05 16,36 16,26 +0,62% -1,21% 70,32 69,88 +0,63% +0,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-05 18,32 18,20 +0,66% -1,08% 78,75 78,22 +0,68% +0,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2016-10-05 20,56 20,43 +0,64% -0,87% 79,10 78,15 +1,22% +0,29% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2016-10-05 18,18 18,23 -0,27% +7,51% 69,94 69,73 +0,30% +8,77% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-09-06 512,73 512,08 +0,13% +8,56% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-09-06 484,14 483,61 +0,11% +6,88% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2016-10-05 17,22 17,27 -0,29% +6,63% 66,25 66,06 +0,28% +7,87% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2016-10-05 19,04 19,11 -0,37% +2,70% 73,25 73,10 +0,21% +3,90% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2016-10-05 23,56 23,49 +0,30% +7,33% 90,64 89,85 +0,87% +8,59% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-05 120,95 120,83 +0,10% +6,91% 519,89 519,28 +0,12% +8,25% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2016-10-05 363,17 363,83 -0,18% +11,47% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-10-05 159,39 159,56 -0,11% +6,59% 613,21 610,35 +0,47% +7,84% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2016-10-05 591,66 595,33 -0,62% +7,27% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-05 43,88 43,99 -0,25% +3,10% 188,61 189,05 -0,23% +16,54% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2016-10-05 39,15 39,44 -0,74% +3,35% 150,62 150,87 -0,16% -6,33% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2016-10-05 39,37 39,66 -0,73% +3,33% 151,46 151,71 -0,16% -6,35% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-05 35,82 36,09 -0,75% +2,58% 153,97 155,10 -0,73% +3,87% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2016-10-05 40,15 40,26 -0,27% +2,32% 154,47 154,00 +0,30% +3,51% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-05 156,63 155,93 +0,45% +12,22% 673,26 670,12 +0,47% +13,63% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)