Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-05 | 15,21 | 15,52 | -2,00% | +1,33% | 65,38 | 66,70 | -1,98% | +2,60% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-05 | 11,68 | 11,92 | -2,01% | +2,64% | 44,94 | 45,60 | -1,45% | +3,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-05 | 14,52 | 14,81 | -1,96% | +0,48% | 62,41 | 63,65 | -1,94% | +1,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-10-05 | 10,78 | 11,00 | -2,00% | +1,89% | 41,47 | 42,08 | -1,44% | +3,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-05 | 157,07 | 160,23 | -1,97% | +3,22% | 675,15 | 688,60 | -1,95% | +4,52% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-05 | 135,18 | 137,36 | -1,59% | +1,96% | 581,06 | 590,32 | -1,57% | +3,24% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-05 | 148,23 | 150,61 | -1,58% | +3,21% | 570,27 | 576,11 | -1,01% | +4,41% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-05 | 143,08 | 145,96 | -1,97% | +0,50% | 615,01 | 627,28 | -1,95% | +1,76% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-05 | 129,15 | 131,24 | -1,59% | +1,45% | 555,14 | 564,02 | -1,57% | +2,73% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-05 | 141,53 | 143,81 | -1,59% | +2,68% | 544,49 | 550,10 | -1,02% | +3,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)