Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-10-05 3299,88 3321,70 -0,66% +5,78% 525,01 528,15 -0,59% +7,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2016-10-05 134,15 135,06 -0,67% +3,57% 576,63 580,43 -0,66% +4,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2016-10-05 108,34 109,07 -0,67% +2,47% 465,69 468,74 -0,65% +3,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-10-05 10,13 10,20 -0,69% -0,10% 5,84 5,85 -0,11% -3,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-10-05 11,13 11,20 -0,62% +0,36% 32,82 32,86 -0,14% +10,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2016-10-05 11,13 11,20 -0,62% +1,37% 5,52 5,52 -0,06% +2,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-10-05 10,27 10,34 -0,68% +0,98% 28,87 28,98 -0,37% +7,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-05 11,15 11,22 -0,62% +1,46% 42,90 42,92 -0,05% +2,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2016-10-05 11,25 11,32 -0,62% +1,35% 48,36 48,65 -0,60% +2,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-05 9,35 9,41 -0,64% 0,00% 35,97 36,00 -0,07% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2016-10-05 96,55 97,20 -0,67% +2,89% 415,01 417,73 -0,65% +4,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2016-10-05 689,42 691,96 -0,37% +13,21% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-10-05 3200,43 3221,62 -0,66% +5,70% 509,19 512,24 -0,60% +7,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2016-10-05 259,22 260,98 -0,67% +6,13% 1114,23 1121,59 -0,66% +7,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2016-10-05 240,35 241,98 -0,67% +3,33% 1033,12 1039,93 -0,65% +4,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2016-10-05 1176,10 1184,02 -0,67% -1,40% 5055,35 5088,44 -0,65% -0,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-05 983,23 989,66 -0,65% 0,00% 3782,68 3785,65 -0,08% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2016-10-05 2638,36 2656,12 -0,67% +1,99% 11340,70 11414,90 -0,65% +3,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2016-10-05 1117,57 1125,09 -0,67% -1,39% 4803,76 4835,19 -0,65% -0,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-10-05 987,11 993,77 -0,67% +1,28% 3879,64 3911,88 -0,82% +2,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2016-10-05 970,58 977,12 -0,67% +1,93% 4171,94 4199,27 -0,65% +3,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2016-10-05 91,23 91,85 -0,68% -0,25% 392,14 394,74 -0,66% +1,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2016-10-05 93,14 93,76 -0,66% +1,85% 400,35 402,94 -0,64% +3,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2016-10-05 1112,14 1119,62 -0,67% -1,40% 4780,42 4811,68 -0,65% -0,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2016-10-05 1163,75 1171,58 -0,67% +2,29% 5002,26 5034,98 -0,65% +3,57% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-05 15,07 15,16 -0,59% +0,33% 64,78 65,15 -0,58% +1,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-05 15,03 15,03 0,00% -1,64% 64,60 64,59 +0,02% -0,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-05 14,45 14,46 -0,07% -2,43% 62,11 62,14 -0,05% -1,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2016-10-05 10,47 10,47 0,00% -1,51% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-05 423,73 426,92 -0,75% +2,13% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-05 102,36 102,55 -0,19% -3,21% 439,98 440,72 -0,17% -1,99% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-05 50,10 50,19 -0,18% -9,78% 215,35 215,70 -0,16% -8,65% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2016-10-05 84,16 84,31 -0,18% -9,04% 323,78 322,50 +0,40% -7,97% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-05 98,32 98,51 -0,19% -3,69% 422,62 423,36 -0,17% -2,48% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-05 48,16 48,25 -0,19% -10,23% 207,01 207,36 -0,17% -9,11% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)