Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-05 118,87 118,86 +0,01% +7,43% 510,95 510,81 +0,03% +8,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) USD 2016-10-05 10,65 10,65 0,00% +7,47% 40,97 40,74 +0,58% +8,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-05 10,57 10,57 0,00% +7,09% 45,43 45,43 +0,02% +8,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-05 629,10 628,91 +0,03% +13,52% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-05 156,68 156,67 +0,01% +11,45% 673,47 673,30 +0,02% +12,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-05 1582,97 1582,81 +0,01% +8,86% 6804,24 6802,28 +0,03% +10,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-05 1054,21 1054,10 +0,01% +4,35% 4531,42 4530,10 +0,03% +5,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) CZK 2016-10-05 29649,80 29647,30 +0,01% +4,45% 4717,28 4713,92 +0,07% +6,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-05 1146,99 1146,86 +0,01% +9,19% 4930,22 4928,75 +0,03% +10,56% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-05 19,02 19,02 0,00% +8,01% 81,76 81,74 +0,02% +9,36% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-05 10,86 10,86 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-05 37,44 37,45 -0,03% +7,71% 160,93 160,94 -0,01% +9,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-05 18,07 18,09 -0,11% +6,17% 77,67 77,74 -0,09% +7,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-05 16,40 16,42 -0,12% +5,53% 70,49 70,57 -0,10% +6,86% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2016-10-05 38,84 38,83 +0,03% +7,20% 166,95 166,88 +0,04% +8,55% kup on-line
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-05 296,23 293,97 +0,77% +11,69% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-05 265,50 265,23 +0,10% +8,33% 1141,23 1139,85 +0,12% +9,69% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) EUR 2016-10-05 131,22 131,23 -0,01% +8,78% 564,04 563,97 +0,01% +10,14% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) EUR 2016-10-05 107,41 107,42 -0,01% +3,35% 461,69 461,65 +0,01% +4,65% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)