|
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Plus |
PLN |
2016-10-06 |
131,74 |
131,72 |
+0,02% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych |
PLN |
2016-10-05 |
1197,31 |
1182,72 |
+1,23% |
+3,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2016-10-05 |
973,45 |
975,83 |
-0,24% |
+1,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny |
PLN |
2016-10-06 |
81,71 |
81,67 |
+0,05% |
+0,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnych Spółek |
PLN |
2016-10-06 |
99,38 |
99,39 |
-0,01% |
-5,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Akcji Rynku Złota |
PLN |
2016-10-06 |
100,03 |
99,64 |
+0,39% |
+6,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji |
PLN |
2016-10-06 |
131,24 |
131,29 |
-0,04% |
-9,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych |
PLN |
2016-10-06 |
112,00 |
111,63 |
+0,33% |
+4,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2016-10-06 |
128,80 |
128,89 |
-0,07% |
+4,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny |
PLN |
2016-10-06 |
86,71 |
86,65 |
+0,07% |
-5,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz SFIO China A-Shares |
PLN |
2016-10-06 |
101,41 |
101,20 |
+0,21% |
+10,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Global Metals and Mining |
PLN |
2016-10-06 |
98,20 |
97,66 |
+0,55% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia |
PLN |
2016-10-06 |
105,84 |
105,18 |
+0,63% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select |
PLN |
2016-10-06 |
98,53 |
98,67 |
-0,14% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Global Artificial Intelligenced |
PLN |
2016-10-06 |
103,74 |
103,73 |
+0,01% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Inflacyjnych |
PLN |
2016-10-06 |
101,57 |
101,36 |
+0,21% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Altius Short |
PLN |
2016-10-06 |
140,10 |
140,61 |
-0,36% |
+7,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Altius Short |
PLN |
2016-10-06 |
114,06 |
114,02 |
+0,04% |
+11,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwart Parasolowy Subfundusz Akcji |
PLN |
2016-10-06 |
150,73 |
151,38 |
-0,43% |
+3,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BSK Indeks WIG 20 |
PLN |
2016-10-06 |
89,31 |
88,90 |
+0,46% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks MSCI EMU |
PLN |
2016-10-06 |
92,14 |
92,36 |
-0,24% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks S&P 500 |
PLN |
2016-10-06 |
102,19 |
101,74 |
+0,44% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny |
PLN |
2016-10-06 |
117,03 |
117,07 |
-0,03% |
+9,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny 1 |
PLN |
2016-10-06 |
89,80 |
89,75 |
+0,06% |
-6,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany |
PLN |
2016-10-06 |
103,42 |
103,53 |
-0,11% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-10-06 |
96,63 |
96,58 |
+0,05% |
+1,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji |
PLN |
2016-10-06 |
86,63 |
86,33 |
+0,35% |
+0,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji |
PLN |
2016-10-06 |
114,76 |
114,74 |
+0,02% |
+6,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek |
PLN |
2016-10-06 |
166,43 |
165,68 |
+0,45% |
+4,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii |
PLN |
2016-10-06 |
149,22 |
149,41 |
-0,13% |
+7,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek |
PLN |
2016-10-06 |
167,22 |
167,55 |
-0,20% |
+5,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji |
PLN |
2016-10-06 |
433,41 |
432,90 |
+0,12% |
+2,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny |
PLN |
2016-10-06 |
2051,18 |
2051,59 |
-0,02% |
-1,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych |
PLN |
2016-10-06 |
123,60 |
123,64 |
-0,03% |
+3,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania A |
PLN |
2016-10-06 |
101,93 |
101,80 |
+0,13% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Dynamicznego Wzrostu |
PLN |
2016-10-06 |
105,13 |
105,27 |
-0,13% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2016-10-06 |
104,33 |
104,38 |
-0,05% |
+2,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Akcji |
PLN |
2016-10-06 |
127,48 |
127,32 |
+0,13% |
-5,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A (USD) |
USD |
2016-10-06 |
13,86 |
13,90 |
-0,29% |
+3,28% |
53,09 |
53,48 |
-0,72% |
+4,86% |
|
|
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Rynków Wschodzących A (EUR) |
EUR |
2016-10-06 |
13,16 |
13,12 |
+0,30% |
-0,53% |
56,61 |
56,40 |
+0,37% |
+0,73% |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2016-10-06 |
92,05 |
92,56 |
-0,55% |
-6,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Europejskich |
PLN |
2016-10-06 |
134,78 |
134,60 |
+0,13% |
+12,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Tureckich |
PLN |
2016-10-06 |
96,83 |
96,79 |
+0,04% |
+12,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Best Brands |
PLN |
2016-10-06 |
127,86 |
127,37 |
+0,38% |
+7,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Innowacji i Wzrostu |
PLN |
2016-10-06 |
178,54 |
178,18 |
+0,20% |
+8,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy |
PLN |
2016-10-06 |
80,46 |
80,26 |
+0,25% |
+0,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcyjny |
PLN |
2016-10-06 |
104,12 |
104,25 |
-0,12% |
+1,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny |
PLN |
2016-10-06 |
13,08 |
13,08 |
0,00% |
+3,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2016-10-06 |
13,83 |
13,77 |
+0,44% |
-0,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-09-28 |
1297,64 |
1354,99 |
-4,23% |
+6,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji |
PLN |
2016-10-06 |
332,75 |
333,18 |
-0,13% |
-5,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2016-10-06 |
103,43 |
103,43 |
0,00% |
+8,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Gold |
PLN |
2016-10-06 |
104,05 |
103,50 |
+0,53% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Okazji Rynkowych |
PLN |
2016-10-06 |
90,78 |
92,12 |
-1,45% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2016-10-06 |
86,58 |
86,59 |
-0,01% |
+4,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny |
PLN |
2016-10-06 |
83,81 |
83,89 |
-0,10% |
-2,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Globalny Akcyjny |
PLN |
2016-10-06 |
129,29 |
129,15 |
+0,11% |
+2,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Średnich Spółek |
PLN |
2016-10-06 |
94,06 |
94,07 |
-0,01% |
+9,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny |
PLN |
2016-10-06 |
71,02 |
71,08 |
-0,08% |
-12,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2016-10-06 |
101,09 |
101,34 |
-0,25% |
+8,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Wzrostu |
PLN |
2016-10-06 |
96,27 |
96,38 |
-0,11% |
+6,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje: Nowa Europa |
PLN |
2016-10-06 |
110,33 |
109,95 |
+0,35% |
+9,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje: Turcja |
PLN |
2016-10-06 |
64,73 |
63,53 |
+1,89% |
+2,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcji: Megatrendy |
PLN |
2016-10-06 |
119,28 |
118,76 |
+0,44% |
+8,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Akcje |
PLN |
2016-10-06 |
192,35 |
192,90 |
-0,29% |
-0,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcji Amerykańskich |
PLN |
2016-10-06 |
102,64 |
102,46 |
+0,18% |
+2,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcji Europejskich |
PLN |
2016-10-06 |
103,17 |
102,53 |
+0,62% |
+3,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji |
PLN |
2016-10-06 |
232,80 |
233,77 |
-0,41% |
+5,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych |
PLN |
2016-10-06 |
335,03 |
335,89 |
-0,26% |
-6,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2016-10-06 |
48,72 |
48,97 |
-0,51% |
+5,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny OtwartySubfundusz Investor Top 25 Małych Spółek |
PLN |
2016-10-06 |
252,49 |
254,13 |
-0,65% |
+6,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Investor Subfundusz Akcji Spółek Wzrostowych |
PLN |
2016-10-06 |
99,28 |
99,48 |
-0,20% |
+6,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2016-10-06 |
82,07 |
81,86 |
+0,26% |
+2,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor BRIC |
PLN |
2016-10-06 |
70,71 |
70,40 |
+0,44% |
+13,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny |
PLN |
2016-10-06 |
211,49 |
211,40 |
+0,04% |
+4,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Niemcy |
PLN |
2016-10-06 |
193,72 |
194,02 |
-0,15% |
+2,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Nowych Technologii |
PLN |
2016-10-06 |
87,11 |
87,23 |
-0,14% |
+14,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Quality |
PLN |
2016-10-06 |
157,33 |
157,42 |
-0,06% |
+32,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Rosja |
PLN |
2016-10-06 |
129,48 |
128,93 |
+0,43% |
+23,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa |
PLN |
2016-10-06 |
76,92 |
77,94 |
-1,31% |
+6,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja |
PLN |
2016-10-06 |
162,49 |
161,88 |
+0,38% |
-0,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2016-10-06 |
161,06 |
161,12 |
-0,04% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2016-10-06 |
123,89 |
123,96 |
-0,06% |
-2,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura Plus |
PLN |
2016-10-06 |
110,77 |
110,84 |
-0,06% |
+11,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Megatrendów |
PLN |
2016-10-06 |
106,19 |
106,37 |
-0,17% |
+5,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ipopema Portfel Polskich Funduszy |
PLN |
2016-10-06 |
152,39 |
152,49 |
-0,07% |
+4,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity |
PLN |
2016-10-06 |
117,40 |
117,34 |
+0,05% |
+9,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji |
PLN |
2016-10-06 |
14,07 |
14,09 |
-0,14% |
-8,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Średnich Spółek |
PLN |
2016-10-06 |
9,11 |
9,10 |
+0,11% |
+9,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Amerykańskich |
PLN |
2016-10-06 |
11,85 |
11,87 |
-0,17% |
+7,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Chińskich i Azjatyckich |
PLN |
2016-10-06 |
11,66 |
11,65 |
+0,09% |
+10,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Małych Spółek |
PLN |
2016-10-06 |
8,68 |
8,71 |
-0,34% |
+13,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Nowa Europa |
PLN |
2016-10-06 |
7,81 |
7,79 |
+0,26% |
+1,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Polskich |
PLN |
2016-10-06 |
5,55 |
5,55 |
0,00% |
-6,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2016-10-06 |
7,34 |
7,35 |
-0,14% |
+10,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2016-10-06 |
8,34 |
8,35 |
-0,12% |
+11,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2016-10-06 |
191,67 |
191,54 |
+0,07% |
-5,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek |
PLN |
2016-10-06 |
98,64 |
98,56 |
+0,08% |
+11,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcji |
PLN |
2016-10-06 |
139,87 |
139,90 |
-0,02% |
+1,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MM Prime Absolut Premium Wartości Bezwzględnej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-09-30 |
1089,01 |
1093,36 |
-0,40% |
+9,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania |
PLN |
2016-10-06 |
336,89 |
337,47 |
-0,17% |
-3,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2016-10-06 |
274,65 |
274,83 |
-0,07% |
-4,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania |
PLN |
2016-10-06 |
151,04 |
150,79 |
+0,17% |
-1,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek |
PLN |
2016-10-06 |
197,40 |
197,41 |
-0,01% |
+10,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) |
PLN |
2016-10-06 |
144,64 |
145,23 |
-0,41% |
-7,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) |
PLN |
2016-10-06 |
61,47 |
61,28 |
+0,31% |
+17,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) |
PLN |
2016-10-06 |
199,63 |
199,31 |
+0,16% |
+3,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) |
PLN |
2016-10-06 |
159,61 |
158,85 |
+0,48% |
-12,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Factor (L) |
PLN |
2016-10-06 |
152,76 |
152,87 |
-0,07% |
+1,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) |
PLN |
2016-10-06 |
104,17 |
103,56 |
+0,59% |
+13,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) |
PLN |
2016-10-06 |
176,68 |
176,63 |
+0,03% |
+13,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-09-30 |
86,72 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Fund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategii Mieszanych |
PLN |
2016-10-06 |
48,73 |
48,73 |
0,00% |
+3,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Europejskich |
PLN |
2016-10-06 |
146,04 |
146,05 |
-0,01% |
+0,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Polskich |
PLN |
2016-10-06 |
116,81 |
117,10 |
-0,25% |
-5,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2016-10-06 |
97,27 |
97,48 |
-0,22% |
+6,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2016-10-06 |
142,28 |
143,22 |
-0,66% |
-20,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnego Dochodu |
PLN |
2016-10-06 |
101,23 |
101,23 |
0,00% |
-0,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2016-10-06 |
100,52 |
100,49 |
+0,03% |
-5,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2016-10-06 |
145,96 |
146,03 |
-0,05% |
+8,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Universa.pl |
PLN |
2016-10-06 |
5,70 |
5,75 |
-0,87% |
-24,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji |
PLN |
2016-10-06 |
7,34 |
7,35 |
-0,14% |
-14,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji - Aktywna Selekcja |
PLN |
2016-10-06 |
9,05 |
9,07 |
-0,22% |
-5,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich |
PLN |
2016-10-06 |
19,52 |
19,54 |
-0,10% |
-5,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek |
PLN |
2016-10-06 |
19,28 |
19,30 |
-0,10% |
+5,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego |
PLN |
2016-10-06 |
9,86 |
9,87 |
-0,10% |
+5,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2016-10-06 |
10,87 |
10,89 |
-0,18% |
-5,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu |
PLN |
2016-10-06 |
9,01 |
8,98 |
+0,33% |
+5,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2016-10-06 |
6,48 |
6,46 |
+0,31% |
+2,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich |
PLN |
2016-10-06 |
102,18 |
101,77 |
+0,40% |
+4,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich |
PLN |
2016-10-06 |
46,28 |
46,43 |
-0,32% |
-5,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej |
PLN |
2016-10-06 |
6,15 |
6,16 |
-0,16% |
+14,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-10-06 |
1033,78 |
1034,95 |
-0,11% |
+4,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny |
PLN |
2016-10-06 |
104,05 |
104,10 |
-0,05% |
+0,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa |
PLN |
2016-10-06 |
100,17 |
100,09 |
+0,08% |
+4,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Plus |
PLN |
2016-10-06 |
77,64 |
77,74 |
-0,13% |
-1,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2016-10-06 |
89,60 |
89,56 |
+0,04% |
+6,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego |
PLN |
2016-10-06 |
98,72 |
98,92 |
-0,20% |
+5,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego |
PLN |
2016-10-06 |
81,41 |
81,27 |
+0,17% |
-11,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Polskiego |
PLN |
2016-10-06 |
94,43 |
94,45 |
-0,02% |
+8,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny |
PLN |
2016-10-06 |
161,82 |
162,49 |
-0,41% |
+9,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny |
PLN |
2016-10-06 |
88,89 |
88,35 |
+0,61% |
+5,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2016-10-06 |
229,49 |
229,69 |
-0,09% |
+6,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego |
PLN |
2016-10-06 |
86,42 |
86,59 |
-0,20% |
-4,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Surowców Globalny |
PLN |
2016-10-06 |
107,60 |
108,68 |
-0,99% |
+43,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny |
PLN |
2016-10-06 |
193,97 |
194,15 |
-0,09% |
+17,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2016-10-06 |
184,58 |
184,71 |
-0,07% |
+6,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2016-10-06 |
99,78 |
99,76 |
+0,02% |
+2,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak |
PLN |
2016-10-06 |
91,00 |
91,23 |
-0,25% |
-4,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2016-10-06 |
52,87 |
52,82 |
+0,09% |
+8,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Aktywny Akcji Globalnych |
PLN |
2016-10-06 |
45,20 |
45,24 |
-0,09% |
+1,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Innowacyjnych Technologii |
PLN |
2016-10-06 |
50,03 |
50,02 |
+0,02% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Medyczny |
PLN |
2016-10-06 |
85,85 |
87,16 |
-1,50% |
-9,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PZU Akcji Polskich |
PLN |
2016-10-06 |
114,76 |
114,82 |
-0,05% |
+24,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Agresywny |
PLN |
2016-10-06 |
169,94 |
169,90 |
+0,02% |
+1,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus lev |
PLN |
2016-10-06 |
47,95 |
48,00 |
-0,10% |
-31,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus short |
PLN |
2016-10-06 |
95,93 |
95,85 |
+0,08% |
+10,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Reino Dywidenda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (EUR) |
EUR |
2016-09-30 |
107,99 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
464,51 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji |
PLN |
2016-10-06 |
278,56 |
278,51 |
+0,02% |
-3,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych |
PLN |
2016-10-06 |
172,96 |
173,11 |
-0,09% |
+4,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2016-10-06 |
53,22 |
53,26 |
-0,08% |
+4,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2016-10-06 |
56,55 |
56,44 |
+0,19% |
+0,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Akcji (w likwidacji) |
PLN |
2016-10-06 |
100,09 |
100,11 |
-0,02% |
+0,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Polskich |
PLN |
2016-10-06 |
30,36 |
30,37 |
-0,03% |
-5,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Spółek Wzrostowych |
PLN |
2016-10-06 |
38,24 |
38,14 |
+0,26% |
+7,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy |
PLN |
2016-10-06 |
37,38 |
37,33 |
+0,13% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Europejskich |
PLN |
2016-10-06 |
1106,02 |
1108,72 |
-0,24% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Polskich |
PLN |
2016-10-06 |
1234,08 |
1236,47 |
-0,19% |
-1,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy |
PLN |
2016-10-06 |
1035,44 |
1032,78 |
+0,26% |
+12,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny |
PLN |
2016-10-06 |
991,97 |
999,64 |
-0,77% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 |
PLN |
2016-10-06 |
98,77 |
98,75 |
+0,02% |
-1,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2016-10-06 |
141,36 |
141,72 |
-0,25% |
+0,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities |
PLN |
2016-10-06 |
112,34 |
112,05 |
+0,26% |
+12,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Europe Strategic Dividend (w likwidacji) |
PLN |
2016-10-06 |
104,02 |
104,01 |
+0,01% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Healthcare (w likwidacji) |
PLN |
2016-10-06 |
101,95 |
102,66 |
-0,69% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Select Equity w likwidacji |
PLN |
2016-10-06 |
110,89 |
111,20 |
-0,28% |
+5,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja |
PLN |
2016-10-06 |
262,55 |
263,04 |
-0,19% |
-4,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2016-10-06 |
78,13 |
78,17 |
-0,05% |
+9,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2016-10-06 |
95,21 |
95,45 |
-0,25% |
-1,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących |
PLN |
2016-10-06 |
7,80 |
7,78 |
+0,26% |
+7,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących A (EUR) |
EUR |
2016-10-06 |
1,82 |
1,81 |
+0,55% |
+7,06% |
7,83 |
7,78 |
+0,62% |
+8,42% |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych |
PLN |
2016-10-06 |
75,82 |
76,11 |
-0,38% |
+7,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Top Brands |
PLN |
2016-10-06 |
127,56 |
128,16 |
-0,47% |
+5,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2016-10-06 |
92,16 |
92,17 |
-0,01% |
+6,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Subfundusz Skarbiec - Nowej Generacji |
PLN |
2016-10-06 |
144,19 |
144,80 |
-0,42% |
+6,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny |
PLN |
2016-10-06 |
95,23 |
95,29 |
-0,06% |
-7,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji |
PLN |
2016-10-06 |
784,38 |
785,10 |
-0,09% |
-7,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Akcji |
PLN |
2016-10-06 |
99,37 |
99,26 |
+0,11% |
-8,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2016-10-06 |
115,39 |
115,17 |
+0,19% |
+7,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2016-10-06 |
95,59 |
95,22 |
+0,39% |
-1,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Selektywny Akcji Polskich |
PLN |
2016-10-06 |
104,25 |
104,23 |
+0,02% |
-6,65% |
- |
- |
- |
- |
|