Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-06 | 15,15 | 15,21 | -0,39% | +1,13% | 65,17 | 65,38 | -0,33% | +2,42% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-06 | 11,64 | 11,68 | -0,34% | +2,46% | 44,59 | 44,94 | -0,77% | +4,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-06 | 14,46 | 14,52 | -0,41% | +0,28% | 62,20 | 62,41 | -0,34% | +1,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-10-06 | 10,73 | 10,78 | -0,46% | +1,61% | 41,10 | 41,47 | -0,89% | +3,16% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-06 | 154,84 | 157,07 | -1,42% | +0,78% | 666,03 | 675,15 | -1,35% | +2,06% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-06 | 132,88 | 135,18 | -1,70% | -0,70% | 571,57 | 581,06 | -1,63% | +0,57% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-06 | 145,73 | 148,23 | -1,69% | +0,54% | 558,25 | 570,27 | -2,11% | +2,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-06 | 141,05 | 143,08 | -1,42% | -1,87% | 606,71 | 615,01 | -1,35% | -0,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-06 | 126,95 | 129,15 | -1,70% | -1,19% | 546,06 | 555,14 | -1,63% | +0,06% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-06 | 139,14 | 141,53 | -1,69% | +0,03% | 533,00 | 544,49 | -2,11% | +1,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)