Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-09-30 96,56 96,49 +0,07% -5,91% 415,34 414,12 +0,30% -4,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2016-09-30 99,00 98,93 +0,07% -5,03% 493,39 491,85 +0,31% -17,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2016-09-30 9,89 9,89 0,00% -4,72% 37,93 37,84 +0,24% -3,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2016-09-30 100,93 100,86 +0,07% -3,64% 398,46 397,37 +0,28% -2,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-09-30 102,79 102,73 +0,06% -3,06% 442,14 440,90 +0,28% -1,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-09-30 102,24 102,17 +0,07% -3,25% 439,77 438,49 +0,29% -1,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-09-30 963,63 963,13 +0,05% -6,12% 4144,96 4133,56 +0,28% -4,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2016-09-30 935,24 934,65 +0,06% -5,06% 4660,96 4646,80 +0,30% -17,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-06 10,61 10,61 0,00% +8,04% 45,64 45,61 +0,07% +9,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2016-10-06 39,33 39,34 -0,03% +9,37% 150,66 151,35 -0,45% +11,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-06 32,79 32,74 +0,15% +9,19% 141,04 140,73 +0,22% +10,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-06 11,29 11,30 -0,09% +7,52% 48,56 48,57 -0,02% +8,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2016-10-06 36,65 36,67 -0,05% +8,82% 140,40 141,08 -0,48% +10,48% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-06 13,46 13,46 0,00% +8,29% 51,56 51,78 -0,43% +9,94% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-06 12,62 12,59 +0,24% +2,35% 54,28 54,12 +0,31% +3,65% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-06 10,35 10,36 -0,10% +1,37% 39,65 39,86 -0,53% +2,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-06 117,62 117,80 -0,15% +11,14% 505,93 506,35 -0,08% +12,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2016-10-06 124,82 125,35 -0,42% +10,86% 478,15 482,25 -0,85% +12,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-10-06 119,71 120,21 -0,42% +10,31% 458,57 462,47 -0,84% +12,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)