Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-06 | 170,26 | 171,06 | -0,47% | +4,00% | 732,36 | 735,28 | -0,40% | +5,32% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-06 | 190,32 | 191,55 | -0,64% | +3,63% | 729,06 | 736,93 | -1,07% | +5,22% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-06 | 156,01 | 156,75 | -0,47% | +3,48% | 671,06 | 673,77 | -0,40% | +4,79% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-06 | 174,40 | 175,53 | -0,64% | +3,12% | 668,07 | 675,30 | -1,07% | +4,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-10-06 | 17,20 | 17,22 | -0,12% | +2,75% | 65,89 | 66,25 | -0,54% | +4,32% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-06 | 106,65 | 106,03 | +0,58% | +7,23% | 458,74 | 455,76 | +0,65% | +8,59% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-06 | 154,59 | 154,14 | +0,29% | +5,99% | 664,95 | 662,55 | +0,36% | +7,34% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-06 | 119,51 | 119,14 | +0,31% | +6,96% | 457,81 | 458,36 | -0,12% | +8,60% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2016-10-06 | 115,55 | 115,20 | +0,30% | +5,71% | 442,64 | 443,20 | -0,13% | +7,32% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-06 | 96,69 | 96,14 | +0,57% | +6,42% | 415,90 | 413,25 | +0,64% | +7,77% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-06 | 144,36 | 143,94 | +0,29% | +5,20% | 620,95 | 618,71 | +0,36% | +6,53% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-06 | 108,34 | 108,01 | +0,31% | +6,16% | 415,02 | 415,54 | -0,12% | +7,79% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-06 | 237,91 | 236,06 | +0,78% | +11,52% | 1023,35 | 1014,68 | +0,85% | +12,93% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-06 | 171,16 | 170,32 | +0,49% | +10,22% | 736,23 | 732,10 | +0,56% | +11,62% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-06 | 267,57 | 266,21 | +0,51% | +11,24% | 1024,98 | 1024,16 | +0,08% | +12,94% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2016-10-06 | 258,96 | 257,65 | +0,51% | +10,38% | 992,00 | 991,23 | +0,08% | +12,07% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-06 | 227,25 | 225,49 | +0,78% | +10,96% | 977,49 | 969,25 | +0,85% | +12,36% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-06 | 164,61 | 163,80 | +0,49% | +9,69% | 708,05 | 704,08 | +0,56% | +11,08% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-06 | 254,75 | 253,46 | +0,51% | +10,68% | 975,87 | 975,11 | +0,08% | +12,38% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-06 | 125,33 | 124,76 | +0,46% | +8,78% | 480,10 | 479,98 | +0,03% | +10,45% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2016-10-06 | 122,51 | 121,95 | +0,46% | +7,86% | 469,30 | 469,17 | +0,03% | +9,51% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-06 | 117,65 | 117,12 | +0,45% | +8,23% | 450,68 | 450,58 | +0,02% | +9,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)