Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-06 | 12,84 | 12,84 | 0,00% | +5,59% | 55,23 | 55,19 | +0,07% | +6,93% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-06 | 13,25 | 13,25 | 0,00% | +6,77% | 50,76 | 50,98 | -0,43% | +8,40% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-06 | 12,31 | 12,31 | 0,00% | +5,03% | 52,95 | 52,91 | +0,07% | +6,37% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-06 | 12,66 | 12,66 | 0,00% | +6,30% | 48,50 | 48,71 | -0,43% | +7,92% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-05 | 11,51 | 11,51 | 0,00% | +11,21% | 44,28 | 44,03 | +0,58% | +12,51% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) | USD | 2016-10-05 | 11,75 | 11,75 | 0,00% | +11,90% | 45,20 | 44,95 | +0,58% | +13,21% | |
|
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-05 | 13,07 | 13,08 | -0,08% | +6,09% | 56,18 | 56,21 | -0,06% | +7,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2016-10-05 | 9,84 | 9,82 | +0,20% | -0,81% | 38,67 | 38,66 | +0,05% | +0,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-05 | 18,14 | 18,10 | +0,22% | +0,55% | 77,97 | 77,79 | +0,24% | +1,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-05 | 11,82 | 11,79 | +0,25% | -0,34% | 50,81 | 50,67 | +0,27% | +0,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-05 | 16,81 | 16,77 | +0,24% | +0,78% | 64,67 | 64,15 | +0,81% | +1,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-05 | 16,80 | 16,76 | +0,24% | -0,12% | 72,21 | 72,03 | +0,26% | +1,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-10-05 | 15,57 | 15,53 | +0,26% | +0,06% | 59,90 | 59,41 | +0,83% | +1,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-06 | 13,39 | 13,33 | +0,45% | 0,00% | 57,60 | 57,30 | +0,52% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-06 | 14,90 | 14,90 | 0,00% | 0,00% | 57,08 | 57,32 | -0,43% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-05 | 11,55 | 11,55 | 0,00% | 0,00% | 44,44 | 44,18 | +0,58% | +1,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-10-05 | 10,41 | 10,41 | 0,00% | -0,86% | 40,05 | 39,82 | +0,58% | +0,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-06 | 11,18 | 11,18 | 0,00% | 0,00% | 42,83 | 43,01 | -0,43% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2016-10-06 | 15,70 | 15,70 | 0,00% | +1,36% | 60,14 | 60,40 | -0,43% | +2,91% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt | USD | 2016-10-06 | 12,59 | 12,59 | 0,00% | +4,83% | 48,23 | 48,44 | -0,43% | +6,43% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2016-10-06 | 1120,34 | 1120,38 | 0,00% | +7,66% | 4291,69 | 4310,33 | -0,43% | +9,30% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2016-10-06 | 1120,34 | 1120,38 | 0,00% | +120,92% | 4291,69 | 4310,33 | -0,43% | +124,30% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2016-10-06 | 893,60 | 893,60 | 0,00% | +6,21% | 3843,73 | 3841,05 | +0,07% | +7,56% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2016-10-06 | 429,07 | 429,07 | 0,00% | +5,18% | 1845,60 | 1844,31 | +0,07% | +6,51% | |
|
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) | PLN | 2016-10-06 | 499,97 | 499,88 | +0,02% | +14,08% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2016-10-06 | 130,41 | 130,50 | -0,07% | +12,64% | 499,56 | 502,06 | -0,50% | +14,36% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-06 | 12,54 | 12,54 | 0,00% | +8,01% | 53,94 | 53,90 | +0,07% | +9,38% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2016-10-06 | 14,02 | 14,05 | -0,21% | +7,60% | 53,71 | 54,05 | -0,64% | +9,24% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-10-06 | 42,59 | 42,67 | -0,19% | +7,58% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-06 | 158,08 | 158,24 | -0,10% | +6,24% | 679,97 | 680,18 | -0,03% | +7,58% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-06 | 10,85 | 10,86 | -0,09% | +7,32% | 41,56 | 41,78 | -0,52% | +8,96% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2016-10-06 | 5,73 | 5,73 | 0,00% | +3,99% | 21,95 | 22,04 | -0,43% | +5,58% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-06 | 103,77 | 103,88 | -0,11% | +3,07% | 446,36 | 446,52 | -0,04% | +4,38% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-06 | 148,45 | 148,60 | -0,10% | +5,75% | 638,54 | 638,74 | -0,03% | +7,09% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-06 | 10,20 | 10,21 | -0,10% | +6,81% | 39,07 | 39,28 | -0,53% | +8,44% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-06 | 127,58 | 127,71 | -0,10% | +2,61% | 548,77 | 548,95 | -0,03% | +3,92% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2016-10-06 | 7,88 | 7,89 | -0,13% | +3,41% | 30,19 | 30,35 | -0,56% | +4,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)