Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 201,46 199,78 +0,84% +14,32% 866,56 858,73 +0,91% +15,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2016-10-06 16,24 16,16 +0,50% +14,13% 62,21 62,17 +0,06% +15,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2016-10-06 15,31 15,24 +0,46% +16,07% 58,65 58,63 +0,03% +17,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 169,92 168,50 +0,84% +11,91% 730,89 724,28 +0,91% +13,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 3079,26 3053,51 +0,84% +11,10% 13245,10 13125,20 +0,91% +12,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 1796,51 1781,51 +0,84% +10,94% 7727,51 7657,64 +0,91% +12,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2016-10-06 1415,39 1408,27 +0,51% +10,61% 5421,93 5417,90 +0,07% +12,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2016-10-06 1783,71 1774,72 +0,51% +10,93% 6832,86 6827,70 +0,08% +12,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 1330,82 1324,29 +0,49% +9,66% 5724,39 5692,33 +0,56% +11,05% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2016-10-06 1893,08 1882,82 +0,54% +32,46% 9235,01 9251,99 -0,18% +12,75% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-06 14,08 14,11 -0,21% +9,23% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-06 20,53 20,58 -0,24% +9,14% 78,64 79,18 -0,67% +10,81% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-06 26,94 26,92 +0,07% +9,33% 115,88 115,71 +0,14% +10,72% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-08-26 23,41 23,36 +0,21% +15,21% 100,89 100,72 +0,16% +17,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-06 20,99 20,88 +0,53% +1,16% 90,29 89,75 +0,60% +2,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-06 16,37 16,36 +0,06% -1,03% 70,41 70,32 +0,13% +0,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-06 18,42 18,32 +0,55% +0,38% 79,23 78,75 +0,62% +1,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2016-10-06 20,57 20,56 +0,05% -0,72% 78,80 79,10 -0,38% +0,79% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2016-10-06 18,13 18,18 -0,28% +6,40% 69,45 69,94 -0,70% +8,02% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-09-06 512,73 512,08 +0,13% +8,56% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-09-06 484,14 483,61 +0,11% +6,88% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2016-10-06 17,18 17,22 -0,23% +5,59% 65,81 66,25 -0,66% +7,21% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2016-10-06 18,99 19,04 -0,26% +2,54% 72,75 73,25 -0,69% +4,11% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2016-10-06 23,51 23,56 -0,21% +6,33% 90,06 90,64 -0,64% +7,96% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-06 120,65 120,95 -0,25% +6,23% 518,96 519,89 -0,18% +7,58% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2016-10-06 362,91 363,17 -0,07% +12,01% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-10-06 159,54 159,39 +0,09% +5,36% 611,15 613,21 -0,34% +6,97% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2016-10-06 592,67 591,66 +0,17% +5,90% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-06 43,73 43,88 -0,34% +2,03% 188,10 188,61 -0,27% +16,32% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2016-10-06 39,11 39,15 -0,10% +2,41% 149,82 150,62 -0,53% -7,64% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2016-10-06 39,34 39,37 -0,08% +2,45% 150,70 151,46 -0,50% -7,60% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-06 35,79 35,82 -0,08% +1,68% 153,95 153,97 -0,01% +2,97% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2016-10-06 40,01 40,15 -0,35% +1,27% 153,27 154,47 -0,78% +2,81% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-06 157,45 156,63 +0,52% +9,98% 677,25 673,26 +0,59% +11,38% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)