Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-06 | 16,28 | 16,29 | -0,06% | +6,89% | 70,03 | 70,02 | +0,01% | +8,25% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-06 | 15,24 | 15,25 | -0,07% | +6,42% | 65,55 | 65,55 | 0,00% | +7,78% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-06 | 31,23 | 31,21 | +0,06% | +6,95% | 134,33 | 134,15 | +0,13% | +8,31% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-06 | 11,70 | 11,69 | +0,09% | +6,56% | 50,33 | 50,25 | +0,16% | +7,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-05 | 10,24 | 10,25 | -0,10% | +0,89% | 44,02 | 44,05 | -0,08% | +2,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-05 | 10,10 | 10,10 | 0,00% | +0,40% | 43,41 | 43,41 | +0,02% | +1,66% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2016-10-06 | 25,90 | 25,90 | 0,00% | +5,20% | 111,41 | 111,33 | +0,07% | +6,53% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2016-10-06 | 185,25 | 185,72 | -0,25% | +5,93% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-10-06 | 198,92 | 199,08 | -0,08% | +7,09% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-06 | 203,39 | 203,98 | -0,29% | +7,78% | 874,86 | 876,79 | -0,22% | +9,15% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-06 | 18,12 | 18,11 | +0,06% | +3,78% | 77,94 | 77,84 | +0,13% | +5,10% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-10-06 | 154,29 | 154,33 | -0,03% | +8,95% | 591,04 | 593,74 | -0,45% | +10,61% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2016-10-06 | 21,56 | 21,57 | -0,05% | +7,80% | 92,74 | 92,72 | +0,02% | +9,17% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2016-10-06 | 16,97 | 16,98 | -0,06% | +4,56% | 72,99 | 72,99 | +0,01% | +5,89% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2016-10-06 | 20,26 | 20,27 | -0,05% | +7,31% | 87,15 | 87,13 | +0,02% | +8,67% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2016-10-06 | 16,01 | 16,01 | 0,00% | +4,16% | 68,87 | 68,82 | +0,07% | +5,49% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-10-06 | 499,38 | 499,34 | +0,01% | +10,55% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2016-10-06 | 118,55 | 118,56 | -0,01% | +8,55% | 509,93 | 509,62 | +0,06% | +9,93% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)