Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-10-06 3308,21 3299,88 +0,25% +5,00% 526,67 525,01 +0,32% +6,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 134,49 134,15 +0,25% +2,81% 578,50 576,63 +0,32% +4,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 108,61 108,34 +0,25% +1,70% 467,18 465,69 +0,32% +2,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-10-06 10,15 10,13 +0,20% -0,98% 5,83 5,84 -0,24% -4,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-10-06 11,16 11,13 +0,27% -0,36% 32,56 32,82 -0,77% +8,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2016-10-06 11,16 11,13 +0,27% +0,63% 5,51 5,52 -0,18% +2,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-10-06 10,30 10,27 +0,29% +0,29% 28,79 28,87 -0,26% +6,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-06 11,18 11,15 +0,27% +0,72% 42,83 42,90 -0,16% +2,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 11,27 11,25 +0,18% +0,54% 48,48 48,36 +0,25% +1,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-06 9,37 9,35 +0,21% 0,00% 35,89 35,97 -0,22% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 96,79 96,55 +0,25% +2,13% 416,33 415,01 +0,32% +3,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2016-10-06 690,52 689,42 +0,16% +12,43% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-10-06 3208,52 3200,43 +0,25% +4,94% 510,80 509,19 +0,32% +6,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 259,89 259,22 +0,26% +5,36% 1117,89 1114,23 +0,33% +6,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 240,95 240,35 +0,25% +2,57% 1036,42 1033,12 +0,32% +3,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 1179,09 1176,10 +0,25% -2,13% 5071,74 5055,35 +0,32% -0,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-06 985,97 983,23 +0,28% 0,00% 3776,96 3782,68 -0,15% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 2645,07 2638,36 +0,25% +1,23% 11377,50 11340,70 +0,32% +2,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 1120,41 1117,57 +0,25% -2,12% 4819,33 4803,76 +0,32% -0,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-10-06 989,64 987,11 +0,26% +0,54% 3880,58 3879,64 +0,02% +1,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 973,05 970,58 +0,25% +1,18% 4185,48 4171,94 +0,32% +2,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 91,46 91,23 +0,25% -0,99% 393,41 392,14 +0,32% +0,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 93,37 93,14 +0,25% +1,08% 401,62 400,35 +0,32% +2,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 1114,98 1112,14 +0,26% -2,13% 4795,98 4780,42 +0,33% -0,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 1166,73 1163,75 +0,26% +1,54% 5018,57 5002,26 +0,33% +2,82% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-05 15,07 15,16 -0,59% +0,33% 64,78 65,15 -0,58% +1,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-06 14,98 15,03 -0,33% -3,04% 64,44 64,60 -0,26% -1,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-06 14,41 14,45 -0,28% -3,74% 61,98 62,11 -0,21% -2,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2016-10-06 10,44 10,47 -0,29% -2,88% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-06 423,77 423,73 +0,01% +1,19% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-06 102,31 102,36 -0,05% -4,19% 440,08 439,98 +0,02% -2,97% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-06 50,07 50,10 -0,06% -10,70% 215,37 215,35 +0,01% -9,57% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2016-10-06 84,13 84,16 -0,04% -9,93% 322,28 323,78 -0,46% -8,56% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-06 98,27 98,32 -0,05% -4,67% 422,70 422,62 +0,02% -3,46% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-06 48,14 48,16 -0,04% -11,13% 207,07 207,01 +0,03% -10,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)