Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-06 118,93 118,87 +0,05% +7,11% 511,56 510,95 +0,12% +8,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) USD 2016-10-06 10,66 10,65 +0,09% +7,24% 40,84 40,97 -0,34% +8,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-06 10,58 10,57 +0,09% +6,76% 45,51 45,43 +0,16% +8,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-06 629,51 629,10 +0,07% +13,18% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-06 156,77 156,68 +0,06% +11,12% 674,33 673,47 +0,13% +12,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-06 1583,79 1582,97 +0,05% +8,53% 6812,51 6804,24 +0,12% +9,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-06 1054,75 1054,21 +0,05% +4,03% 4536,90 4531,42 +0,12% +5,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) CZK 2016-10-06 29663,60 29649,80 +0,05% +4,20% 4722,45 4717,28 +0,11% +5,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-06 1147,59 1146,99 +0,05% +8,85% 4936,24 4930,22 +0,12% +10,24% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-05 19,02 19,02 0,00% +8,01% 81,76 81,74 +0,02% +9,36% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-05 10,86 10,86 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-05 37,44 37,45 -0,03% +7,71% 160,93 160,94 -0,01% +9,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-06 18,09 18,07 +0,11% +5,91% 77,81 77,67 +0,18% +7,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-06 16,42 16,40 +0,12% +5,26% 70,63 70,49 +0,19% +6,59% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2016-10-05 38,84 38,83 +0,03% +7,20% 166,95 166,88 +0,04% +8,55% kup on-line
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-06 296,52 296,23 +0,10% +10,46% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-06 265,32 265,50 -0,07% +7,84% 1141,25 1141,23 0,00% +9,21% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) EUR 2016-10-06 132,03 131,22 +0,62% +10,31% 567,91 564,04 +0,69% +11,71% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) EUR 2016-10-06 108,07 107,41 +0,61% +4,79% 464,85 461,69 +0,68% +6,12% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)