Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-09-30 96,56 96,49 +0,07% -5,91% 415,34 414,12 +0,30% -4,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2016-09-30 99,00 98,93 +0,07% -5,03% 493,39 491,85 +0,31% -17,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2016-09-30 9,89 9,89 0,00% -4,72% 37,93 37,84 +0,24% -3,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2016-09-30 100,93 100,86 +0,07% -3,64% 398,46 397,37 +0,28% -2,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-09-30 102,79 102,73 +0,06% -3,06% 442,14 440,90 +0,28% -1,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-09-30 102,24 102,17 +0,07% -3,25% 439,77 438,49 +0,29% -1,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-09-30 963,63 963,13 +0,05% -6,12% 4144,96 4133,56 +0,28% -4,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2016-09-30 935,24 934,65 +0,06% -5,06% 4660,96 4646,80 +0,30% -17,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-07 10,59 10,61 -0,19% +8,17% 45,51 45,64 -0,28% +9,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2016-10-07 39,27 39,33 -0,15% +9,48% 150,82 150,66 +0,10% +10,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-07 32,69 32,79 -0,30% +9,33% 140,48 141,04 -0,40% +10,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-07 11,27 11,29 -0,18% +7,64% 48,43 48,56 -0,27% +8,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2016-10-07 36,59 36,65 -0,16% +8,90% 140,52 140,40 +0,09% +10,38% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-07 13,43 13,46 -0,22% +7,78% 51,58 51,56 +0,03% +9,25% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-07 12,62 12,62 0,00% +2,02% 54,23 54,28 -0,09% +3,27% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-07 10,35 10,35 0,00% +1,17% 39,75 39,65 +0,26% +2,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-07 117,84 117,62 +0,19% +10,36% 506,41 505,93 +0,09% +11,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2016-10-07 124,96 124,82 +0,11% +9,53% 479,91 478,15 +0,37% +11,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-10-07 119,84 119,71 +0,11% +8,99% 460,25 458,57 +0,36% +10,47% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)