Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-07 170,65 170,26 +0,23% +4,53% 733,35 732,36 +0,14% +5,82% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2016-10-07 191,02 190,32 +0,37% +4,13% 733,61 729,06 +0,62% +5,55% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-07 156,38 156,01 +0,24% +4,01% 672,03 671,06 +0,14% +5,29% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) USD 2016-10-07 175,04 174,40 +0,37% +3,61% 672,24 668,07 +0,62% +5,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2016-10-07 17,09 17,20 -0,64% +1,00% 65,63 65,89 -0,39% +2,38% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-07 106,90 106,65 +0,23% +7,84% 459,39 458,74 +0,14% +9,16% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-07 154,83 154,59 +0,16% +6,06% 665,37 664,95 +0,06% +7,36% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) USD 2016-10-07 119,71 119,51 +0,17% +7,04% 459,75 457,81 +0,42% +8,49% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) USD 2016-10-07 115,75 115,55 +0,17% +5,79% 444,54 442,64 +0,43% +7,22% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-07 96,92 96,69 +0,24% +7,03% 416,50 415,90 +0,14% +8,35% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-07 144,58 144,36 +0,15% +5,26% 621,32 620,95 +0,06% +6,56% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) USD 2016-10-07 108,52 108,34 +0,17% +6,24% 416,77 415,02 +0,42% +7,68% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-07 238,33 237,91 +0,18% +12,38% 1024,20 1023,35 +0,08% +13,76% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-07 171,33 171,16 +0,10% +10,51% 736,27 736,23 +0,01% +11,87% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) USD 2016-10-07 267,86 267,57 +0,11% +11,54% 1028,72 1024,98 +0,36% +13,06% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) USD 2016-10-07 259,24 258,96 +0,11% +10,68% 995,61 992,00 +0,36% +12,19% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-07 227,65 227,25 +0,18% +11,82% 978,30 977,49 +0,08% +13,19% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-07 164,76 164,61 +0,09% +9,97% 708,04 708,05 0,00% +11,32% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) USD 2016-10-07 255,02 254,75 +0,11% +10,98% 979,40 975,87 +0,36% +12,49% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2016-10-07 125,48 125,33 +0,12% +8,90% 481,91 480,10 +0,38% +10,38% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 2016-10-07 122,66 122,51 +0,12% +7,98% 471,08 469,30 +0,38% +9,45% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2016-10-07 117,79 117,65 +0,12% +8,35% 452,37 450,68 +0,37% +9,83% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)