Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2016-10-07 202,43 201,46 +0,48% +14,91% 869,92 866,56 +0,39% +16,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2016-10-07 16,23 16,24 -0,06% +13,74% 62,33 62,21 +0,19% +15,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2016-10-07 15,30 15,31 -0,07% +15,65% 58,76 58,65 +0,19% +17,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2016-10-07 170,74 169,92 +0,48% +12,49% 733,74 730,89 +0,39% +13,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2016-10-07 3094,21 3079,26 +0,49% +11,68% 13297,10 13245,10 +0,39% +13,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2016-10-07 1805,22 1796,51 +0,48% +11,51% 7757,75 7727,51 +0,39% +12,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2016-10-07 1414,44 1415,39 -0,07% +10,21% 5432,16 5421,93 +0,19% +11,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2016-10-07 1782,52 1783,71 -0,07% +10,54% 6845,77 6832,86 +0,19% +12,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-10-07 1330,01 1330,82 -0,06% +9,29% 5715,58 5724,39 -0,15% +10,63% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2016-10-07 1936,85 1893,08 +2,31% +36,27% 9465,97 9235,01 +2,50% +15,88% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-07 14,00 14,08 -0,57% +8,02% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-07 20,41 20,53 -0,58% +7,93% 78,38 78,64 -0,33% +9,40% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-07 26,79 26,94 -0,56% +7,98% 115,13 115,88 -0,65% +9,31% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-08-26 23,41 23,36 +0,21% +15,21% 100,89 100,72 +0,16% +17,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-07 20,86 20,99 -0,62% -0,29% 89,64 90,29 -0,71% +0,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-07 16,33 16,37 -0,24% -1,74% 70,18 70,41 -0,34% -0,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-07 18,30 18,42 -0,65% -1,08% 78,64 79,23 -0,74% +0,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2016-10-07 20,52 20,57 -0,24% -1,44% 78,81 78,80 +0,01% -0,10% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2016-10-07 18,19 18,13 +0,33% +6,81% 69,86 69,45 +0,59% +8,26% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-09-06 512,73 512,08 +0,13% +8,56% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-09-06 484,14 483,61 +0,11% +6,88% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2016-10-07 17,23 17,18 +0,29% +5,97% 66,17 65,81 +0,55% +7,41% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2016-10-07 18,96 18,99 -0,16% +2,99% 72,82 72,75 +0,10% +4,39% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2016-10-07 23,52 23,51 +0,04% +5,99% 90,33 90,06 +0,30% +7,43% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-07 120,59 120,65 -0,05% +6,10% 518,22 518,96 -0,14% +7,40% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2016-10-07 363,47 362,91 +0,16% +11,51% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-10-07 159,19 159,54 -0,22% +4,75% 611,37 611,15 +0,04% +6,17% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2016-10-07 592,40 592,67 -0,05% +6,34% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-07 43,84 43,73 +0,25% +2,33% 188,40 188,10 +0,16% +16,07% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2016-10-07 39,35 39,11 +0,61% +3,47% 151,12 149,82 +0,87% -6,40% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2016-10-07 39,57 39,34 +0,58% +3,45% 151,97 150,70 +0,84% -6,41% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-07 36,00 35,79 +0,59% +2,71% 154,71 153,95 +0,49% +3,97% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2016-10-07 40,11 40,01 +0,25% +1,57% 154,04 153,27 +0,51% +2,95% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-07 157,76 157,45 +0,20% +11,16% 677,96 677,25 +0,10% +12,53% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)