Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-10-07 3276,17 3308,21 -0,97% +2,38% 520,91 526,67 -1,09% +3,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2016-10-07 133,18 134,49 -0,97% +0,23% 572,33 578,50 -1,07% +1,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2016-10-07 107,55 108,61 -0,98% -0,84% 462,19 467,18 -1,07% +0,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-10-07 10,06 10,15 -0,89% -3,36% 5,79 5,83 -0,63% -6,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-10-07 11,05 11,16 -0,99% -2,81% 32,21 32,56 -1,08% +5,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2016-10-07 11,06 11,16 -0,90% -1,86% 5,47 5,51 -0,68% -0,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-10-07 10,20 10,30 -0,97% -2,21% 28,56 28,79 -0,80% +3,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-07 11,08 11,18 -0,89% -1,77% 42,55 42,83 -0,64% -0,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2016-10-07 11,16 11,27 -0,98% -2,02% 47,96 48,48 -1,07% -0,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-07 9,27 9,37 -1,07% 0,00% 35,60 35,89 -0,81% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2016-10-07 95,84 96,79 -0,98% -0,44% 411,86 416,33 -1,07% +0,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2016-10-07 687,15 690,52 -0,49% +10,49% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-10-07 3177,43 3208,52 -0,97% +2,32% 505,21 510,80 -1,09% +3,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2016-10-07 257,36 259,89 -0,97% +2,72% 1105,98 1117,89 -1,07% +3,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2016-10-07 238,60 240,95 -0,98% 0,00% 1025,36 1036,42 -1,07% +1,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2016-10-07 1167,66 1179,09 -0,97% -4,58% 5017,90 5071,74 -1,06% -3,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-07 976,54 985,97 -0,96% 0,00% 3750,40 3776,96 -0,70% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2016-10-07 2619,42 2645,07 -0,97% -1,30% 11256,70 11377,50 -1,06% -0,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2016-10-07 1109,54 1120,41 -0,97% -4,57% 4768,14 4819,33 -1,06% -3,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-10-07 980,05 989,64 -0,97% -1,96% 3855,22 3880,58 -0,65% -0,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2016-10-07 963,62 973,05 -0,97% -1,35% 4141,06 4185,48 -1,06% -0,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2016-10-07 90,58 91,46 -0,96% -3,46% 389,26 393,41 -1,05% -2,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2016-10-07 92,47 93,37 -0,96% -1,44% 397,38 401,62 -1,06% -0,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2016-10-07 1104,18 1114,98 -0,97% -4,58% 4745,10 4795,98 -1,06% -3,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2016-10-07 1155,42 1166,73 -0,97% -1,01% 4965,30 5018,57 -1,06% +0,21% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-07 14,86 15,07 -1,39% -1,59% 63,86 64,78 -1,42% -0,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-07 14,86 14,98 -0,80% -4,74% 63,86 64,44 -0,89% -3,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-07 14,29 14,41 -0,83% -5,49% 61,41 61,98 -0,93% -4,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2016-10-07 10,36 10,44 -0,77% -4,52% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-07 420,81 423,77 -0,70% +0,28% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-07 101,24 102,31 -1,05% -6,26% 435,07 440,08 -1,14% -5,11% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-07 49,55 50,07 -1,04% -12,63% 212,94 215,37 -1,13% -11,55% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2016-10-07 83,25 84,13 -1,05% -11,90% 319,72 322,28 -0,79% -10,70% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-07 97,24 98,27 -1,05% -6,73% 417,88 422,70 -1,14% -5,59% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-07 47,63 48,14 -1,06% -13,07% 204,69 207,07 -1,15% -12,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)