Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2016-10-10 201,27 202,43 -0,57% +14,31% 862,50 869,92 -0,85% +15,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2016-10-10 16,21 16,23 -0,12% +12,88% 62,42 62,33 +0,14% +15,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2016-10-10 15,28 15,30 -0,13% +14,71% 58,84 58,76 +0,13% +17,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2016-10-10 169,75 170,74 -0,58% +11,90% 727,43 733,74 -0,86% +13,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2016-10-10 3076,86 3094,21 -0,56% +11,10% 13185,30 13297,10 -0,84% +12,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2016-10-10 1795,06 1805,22 -0,56% +10,95% 7692,37 7757,75 -0,84% +12,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2016-10-10 1413,11 1414,44 -0,09% +9,38% 5441,18 5432,16 +0,17% +12,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2016-10-10 1780,88 1782,52 -0,09% +9,70% 6857,28 6845,77 +0,17% +12,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-10-10 1328,66 1330,01 -0,10% +8,48% 5693,71 5715,58 -0,38% +9,62% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2016-10-10 1937,60 1936,85 +0,04% +35,97% 9275,68 9465,97 -2,01% +13,09% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-10 14,14 14,00 +1,00% +7,69% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-10 20,61 20,41 +0,98% +7,51% 79,36 78,38 +1,24% +10,27% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-10 27,04 26,79 +0,93% +8,64% 115,88 115,13 +0,65% +9,79% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-08-26 23,41 23,36 +0,21% +15,21% 100,89 100,72 +0,16% +17,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-10 21,16 20,86 +1,44% +0,81% 90,68 89,64 +1,15% +1,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-10 16,48 16,33 +0,92% -2,14% 70,62 70,18 +0,63% -1,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-10 18,56 18,30 +1,42% 0,00% 79,54 78,64 +1,14% +1,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2016-10-10 20,70 20,52 +0,88% -1,94% 79,71 78,81 +1,14% +0,57% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2016-10-10 18,30 18,19 +0,60% +5,96% 70,46 69,86 +0,87% +8,68% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-09-06 512,73 512,08 +0,13% +8,56% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-09-06 484,14 483,61 +0,11% +6,88% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2016-10-10 17,33 17,23 +0,58% +5,09% 66,73 66,17 +0,84% +7,79% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2016-10-10 19,05 18,96 +0,47% +2,14% 73,35 72,82 +0,74% +4,76% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2016-10-10 23,67 23,52 +0,64% +5,72% 91,14 90,33 +0,90% +8,43% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-10 121,38 120,59 +0,66% +5,47% 520,15 518,22 +0,37% +6,58% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2016-10-10 362,67 363,47 -0,22% +11,75% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-10-10 160,06 159,19 +0,55% +3,76% 616,31 611,37 +0,81% +6,42% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2016-10-10 594,54 592,40 +0,36% +6,37% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-10 44,01 43,84 +0,39% +1,69% 188,60 188,40 +0,11% +16,07% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2016-10-10 39,44 39,35 +0,23% +3,54% 151,86 151,12 +0,49% -5,98% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2016-10-10 39,68 39,57 +0,28% +3,58% 152,79 151,97 +0,54% -5,95% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-10 36,09 36,00 +0,25% +2,76% 154,66 154,71 -0,03% +3,85% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2016-10-10 40,27 40,11 +0,40% +0,93% 155,06 154,04 +0,66% +3,51% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-10 157,29 157,76 -0,30% +8,71% 674,03 677,96 -0,58% +9,86% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)